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8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析

   2017-08-22 18:47
来源:亚洲外汇网   阅读:847

周二(8月22日)欧洲盘中,现货金价震荡下跌,美元指数大幅攀升,美国原油价格维持震荡。以下是黄金、美元、原油市场的解析。

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一、市场炒作的焦点:

1、本周市场焦点将会转向美联储的杰克逊霍尔年会
杰克逊霍尔年会本周来袭,美联储将于8月24-26日在杰克逊霍尔召开全球央行年会。美联储主席耶伦将会在会上发表重要讲话,预计在会议召开之前市场可能会重新炒作全球央行紧缩的前景。

对于本次年会的基调,当前市场可能较为分歧,一些分析师认为耶伦和德拉基会释放出相对鸽派的基调,但也有分析师认为耶伦和德拉基会释放鹰派基调,他们会认为当前经济向好。

不过,大环境上来看,由于美国在经济、政治和外交层面上仍面临层层不确定性阻挠,就算美联储主席释放鹰派言论也不会那么激进。

自2007-2009年的全球金融危机以来,市场越来越关注各类央行年会可能暗示出的货币政策动向。往届杰克逊霍尔年会确实给出了有关货币政策的线索,被外界认为是央行官员利用市场夏休的机会为新政打下基础。

耶伦将于周五8月25日在杰克逊霍尔全球央行年会上谈论金融稳定性。市场关注这次年会耶伦是否会透露出更加鹰派的信息。

2、美国政局动荡在本周有缓和的迹象
当前市场最为关注的焦点当属市场对特朗普政府的质疑,但这种质疑在进入到本周以来有所缓和。不过,投资者仍然不能对政局变动的影响掉以轻心。

上周美国政局的变化一波未平一波又起。美国总统特朗普周五罢免了其首席策略师兼高级顾问班农,特朗普上周末对一起暴力事件发表意外讲话,他不仅将冲突归咎于白人种族主义者,也归咎于反对种族主义的抗议人士。他的讲话引来众怒。

大嘴特朗普依然面临市场的广泛质疑,投资者随时可能会面对特朗普释放出的意外言论的风险。本周我们还不知道特朗普又爆出什么意外言论,但在当前市场对美国政局炒作热度高涨的时候,对美国政局变化给市场走势带来的影响要特别关注。

3、投资者还需要关注美韩军演是否会对市场带来影响
本月中旬,朝鲜问题升级是本月最大的黑天鹅事件。美国领导人特朗普和朝鲜领导人金正恩隔空对骂。朝鲜问题一触即发。进入到本周朝鲜问题可能仍然会进一步升温。

21日美国和韩国将开始一年一度的联合军演。朝方认为,美韩此举意在颠覆朝鲜!韩国国防部表示,此次军演共分两个部分:第一部分,在8月21-25号同步进行政府演习和军事演习;第二部分,在8月28-31号仅进行军事演习。

如果在军演期间朝鲜发射导弹,或者朝鲜也举行演习,这可能让市场的避险情绪重新升温。

二、现货黄金

黄金基本面解析

1、黄金多头头寸调整可能会限制金价涨幅
由于金价近期大幅上涨,这导致市场出现了很多投机性多头头寸,这些头寸的积累会限制金价涨幅,金价需要经历一个调整阶段之后,才可能进一步大幅上升。

数据显示,截至8月15日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第五周增持,黄金净多仓攀升至至少两个月高位。分析认为,金价可能会回落,因投机客积攒了大量的纽约商品交易所(COMEX)黄金多头头寸。

不过,黄金基金经理们却在不断增持黄金,这暗示美国股市的投资者开始买入黄金寻求避险。黄金基金持仓增加,这对金价来说是个好迹象。

2、美国政局的动荡暂时缓和,但仍然是金价潜在的支撑
周一市场上并未爆出美国政局动荡的消息,上周以来美国政局动荡给市场带来的精神紧绷暂时有所缓和。不过,整体来看未来美国政局的动荡,尤其是特朗普团队内部的人事变动可能对金价带来支撑。

此外特朗普家族还正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。此事暂时没有进一步的消息,但仍然算的上是潜在的风险。

除了特朗普接受调查,美国政府也会在9月底面临关门的风险,高盛认为美国政府关门的概率竟然高达50%,随着政府关门日期不断临近,政府关门风险也将重新被市场炒作。

3、美联储加速收紧的忧虑在本周是金价上涨的最大风险
上周市场对于美联储进一步紧缩的预期降温,联储官员的鸽派言论和美联储鸽派纪要对金价构成了重大的支撑。

本周美国方面也会有一系列重要数据公布,这些数据的表现将会直接影响金价,并给美联储施政带来指引。

值得注意的是,进入到本周以来市场可能重新炒作美联储升息前景,尤其是本周的杰克逊霍尔央行年会,不排除耶伦和德拉基释放偏鹰派的观点。如果果真这样,那么金价将会承压。

4、本周东北亚局势仍然是支撑金价上涨的潜在动力
上周东北亚的紧张局势暂时降温。但是,投资者要清楚,当前朝鲜问题只是暂时缓和,距离完全解决还有很长的路。本周美韩将会举行联合军演,朝鲜方面称这是要颠覆朝鲜政权。分析认为因为美韩本周开始联合军演,黄金需求仍将保持高位

美国国务卿蒂勒森8月17日表示,美国将继续考虑对朝鲜的激进态度保留军事解决选项。由此可见,朝鲜问题仍然近期市场密切关注的焦点,如果朝鲜问题再度爆发,那么金价还将进一步受到支撑。

综合以上黄金的基本面因素,我们可以发现,潜在的支撑金价的因素还是略多,不过金价短期内由于头寸上需要调整可能面临调整的风险。

黄金技术面解析

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
现货黄金日线图中,我们可以看到当前的价格仍然处在明显的上升趋势中,下方MACD的的柱线在不断走高,价格运行在布林带中轨和上轨之间。此外,众多技术指标也都表明,当前金价的多头趋势较为明显。

有些K线分析师认为,上周五金价收出长上影的射击之星,这暗示金价上方阻力强劲,趋势可能逆转。这种分析是没问题的,1300整数关口上方确实存在非常强劲的阻力,加上金价急需头寸调整,使得金价出现回落。但从趋势的角度来看,金价上涨的大趋势不是那么容易改变的,而且当前的多头趋势仍然没有被破坏。

现在的情况是,短线来看,由于上方阻力强劲,金价有可能会陷入震荡整理,但在整理过后仍然有望重新挑战1300整数关口。现在无论是技术上还是基本面上,判断金价转势下行还为时尚早。

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黄金4小时图中,目前金价目前仍然运行在明显的上行通道之中,而当前的价格处在上升通道的中间附近。短期走势可能较为震荡。预计本周初金价仍然可能会维持在上升通道中运行。在上升通道中的低位买入,是投资者交易不错的策略。

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黄金小时图中,目前我们可以看到金价当前也处在下行的楔形通道中,价格短期走势仍然偏空,但价格下降的幅度也会比较有限。如果金价想要重新向上突破1300,还需要更长时间的蓄势整理,而目前金价正处在震荡整理的行情中。(图中为最可能的参考走势)

黄金短线交易思路:整体大趋势上,我们依然维持看多思路。当前金价陷入震荡整理之中,稳健的投资者可以先保持观望,或者耐心等待价格回落至本周低位附近买入。

支撑:1282,1280,1276,1274,1270
阻力:1290,1294,1300,1304,1307

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三、美元指数

美元基本面解析
经济数据方面,本周美国方面也将会公布一系列重要的经济数据,这些数据包括,房价指数、制造业PMI、新屋销售、初请失业金数据,以及耐用品订单数据等。整体来看,这些数据对市场走势的影响可能比较有限。其中投资者最应该关注的是周五美国耐用品订单数据的表现。

除了经济数据,本周投资者还要关注美国政局的变动、特朗普税改的更多消息。本周最受市场关注的事件是全球央行年会,美联储主席耶伦的讲话也会对美元产生重要影响。整体来看,影响美元的基本面因素多空均有,在周五全球央行年会召开前,美元可能会延续区间震荡。

美元技术面解析

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指日线图中,美指始终维持明显的震荡下行趋势。这种趋势在下方MACD中体现更为明显,MACD的柱值不断增大,没有任何背离的迹象,这表明美指在调整之后仍然有望再创新的低位。在以往日图美指下行过程中,回调的目标位置往往都在布林带上轨和中轨之间,当前美元的价格接近触及布林带的上轨,回落之后美元会不会重启跌势值得我们期待。

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指4小时图中,美指出现了一个重要的技术信号,那就是美指跌破了上升通道线的下边沿,而目前重新回测下边沿。有些分析师认为,这或许是一个做空美元的好机会。

不过,从当前市场整体基本面来看,本周初没有太多重大的数据和事件能够对美元带来影响,最重要的是周五的全球央行年会。所以在周五全球央行年会召开前,美元很可能会维持区间震荡。所以本次美元的下破,并不意味着是做空美元的机会。

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指小时图中,短线来看,美元上涨力度较强,存在一定的上行动力。从整体趋势上来看,美元始终是围绕着93.50附近的水平线而上下运动的。当前价格的重心处在93.50的中轴线附近,预计未来两天美元走势可能会维持在中轴线附近震荡。

美元短线交易思路:综合基本面因素的变化,我们认为当前美元走势仍然十分震荡焦灼,投资者尽量保持观望,不宜操作。

支撑:93.30,93.00,92.80,92.55,92.00
阻力:93.60,93.80,94.00,94.20,94.40

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四、原油

原油基本面解析

1、周一OPEC维也纳会议让市场失望
OPEC和非OPEC产油国联合减产监督委员会会议周一在维也纳召开,本次会议应该是一次闭门会议,市场没有太多关于本次会议结果的报道。不过从市场走势上,对于本次会议的结果已经反应出来,市场对这次会议表现出了失望的情绪。

科威特油长周二表示,“OPEC将在11月的会议上再讨论延长或结束减产,公平油价由市场决定。”可见周一的会议并未达成进一步的结果。

产油国的代表曾于8月7日-8月8日在阿联酋阿布扎比举行会议,就部分国家未能按照承诺削减石油产量展开讨论,但讨论结果也让市场失望。

OPEC减产执行率连续两月低于90%,这或表明该组织旨在终结全球原油供应过剩的努力似乎陷入停滞状态。包括沙特在内的一些国家的原油产量略高于其生产计划。享有减产豁免权的利比亚和尼日利亚原油产量剧增。此外,伊拉克和阿尔及利亚等国尚未按承诺削减供应。这都严重打击了投资者对原油市场的信心。

分析认为,只有在OPEC遵守减产协议的情况下,市场才看好油价。事实上,OPEC以不遵守减产协议而闻名,最终可能会在减产问题上承认失败。

2、密切关注本周美国API和EIA原油库存报告
对于油市而言,本周的库存数据投资者也需要密切关注。分析师认为,上周API和EIA原油库存均大幅下降,投资者目前正在密切关注这种下滑势头能否持续,以证明油市是否已经进入再平衡的进程当中。

北京时间周三(8月23日)04:30和22:30将分别公布美国截至8月18日当周API和EIA原油库存报告,投资者可据此确认美国原油产量的变化及美国原油库存水平。

3、供应中断忧虑或限制油价下行
委内瑞拉供应中断忧虑再起。有消息称,委内瑞拉对美国的出口正在减少,特朗普或加速委内瑞拉原油供应中断进程。当前市场正在关注特朗普政府的下一步行动,以及委内瑞拉对美国出口的进一步数据。如果供应危机爆发,美国炼油商可能会迎来一个艰难的时期,他们需要寻找备用的供应来源。

利比亚也面临供应中断的情况。利比亚最大油田上周末被迫关闭。据消息人士称,利比亚最大油田——沙拉拉油田被关闭。该油田在上周六因管道堵塞而被关闭,该油田最近几周每日石油产量大约在28万桶。利比亚国家石油公司(NOC)上周日(8月20日)宣布由于不可抗力因素,沙拉拉油田的已有原油将转向从扎维耶石油终端进行装载。

4、原油市场需求可能放缓对油价不利
需求方面,众多分析师预计原油需求增长将逐渐放缓。当前美国汽油需求触顶,因燃料效率提高,电动汽车使用量增加。此外,目前夏季原油需求最高涨的时期已经过去,美国炼油厂对原油的需求或将开始下降。随着开学季的到来,家庭自驾游出行潮已经消退,汽油需求有望触顶回落。

综合基本面因素,原油多空因素交织,不过原油看空的基本面因素的影响略大一些,这或许暗示油价下行压力较大。

美油技术面解析

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油日线图中,当前价格完全陷入收缩震荡的区间整理之中。下方MACD指标的柱线和信号线处在零轴附近,这说明当前油价并没有明确的方向和趋势。这种震荡行情,反应出市场对未来不确定的信号。

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油价格4小时图中,我们可以看到油价目前维持明显的震荡模式。价格运行在布林带的中轨和60日均线之间,下方MACD指标也处在零轴位置。油价4小时图的信号告诉我们,油价并没有明确的趋势和方向。

8月22日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油价格小时图中,目前油价也处在明显的震荡整理行情中,目前价格运行在布林带均线和60日均线之间,这暗示市场并没有明确的方向。

美油短线交易思路:综合基本面和技术面因素,我们认为油价震荡格局非常明显,谨慎的投资者可以保持观望。激进的投资者可以按照基本面看空的思路,伺机选择高位抛空的操作。

支撑:47.30,47.00,46.50,45.60,45.00
阻力:48.30,48.80,49.00,49.30,49.80

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免责声明:以上分析虽然是客观描述当前市场状况,但不排除带有龙舞一些主观色彩,影响了客观判断,投资者不能完全作为交易的依据,仅供参考。

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