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MBG Markets:风险规避情绪减弱,黄金仍一骑绝尘

· 171次阅读 · 2019-08-07


市场风险规避减弱,美日盘中大涨(USD/JPY)


  前言:美元/日元自数月低位105.51反弹,收于该低位上方约100点。亚洲时段美元/日元大涨,触及高位107.08,主因是市场风险规避情绪有所减弱,美债收益率上升,欧美股指温和上涨。但市场担忧的焦点依然存在,表明投机性买盘仍将追捧避险资产。


  美元/日元整理于109.31和上述低位105.51之间日跌势的23.6%斐波位附近,上涨受阻于107.00区域。4小时图显示美元/日元20SMA构成阻力,均线朝南,处在现价上方,同时技术指标整理超卖后处在负区。若美元/日元跌破106.00汇价将进一步下行。


  总结:中国媒体称华为对美国制裁方案正寻找解决方案,中国对美国加征关税已经做好了准备,市场再度倾向于风险规避。有消息指美国仍有望在9月初与中国谈判前调整关税政策,加大了市场风险偏好。中美贸易摩擦缓和倾向不明朗,美元/日元卖盘回归。上方阻力位107.00,下方支撑位105.55。

市场情绪有所缓和,欧元一度延续涨势(EUR/USD)


前言:欧元/美元整理于1.1200关口附近,一度延续涨至1.1249。尽管中国人民银行采取措施稳定人民币汇率,市场紧张情绪有所缓和提振美元反弹,收复部分跌幅,但受中美贸易摩擦一度升级的影响欧元/美元出现上涨。德国6月工厂订单年率录得-3.6%,好于预期值-7.0%,德国6月工厂订单月率(季调后)录得2.5%,好于预期值0.5%。


  欧元/美元4小时图技术指标维持短期看涨,技术指标整理极度超买,试图进一步上涨。欧元/美元维持在100SMA上方,以及看涨的20SMA上方。但阻力处在1.1250区域附近,温和看跌的200SMA处在该水平附近。美元似乎方向不明朗,欧元/美元仍存在延续上行整理的空间。


  总结:现在主要有三大理由支持看空欧元:第一、欧元区在贸易方面的风险要大于美国,因此制造业的疲软表现将会继续施压于欧元/美元;第二、在华盛顿方面,美国对欧洲征收更高汽车关税的风险已经抬升;第三、欧洲央行将会比预期更加鸽派。上方阻力位1.1285,下方支撑位1.1170。

  

澳联储按兵不动,澳元走出高位(AUD/USD)


  前言:周二澳元/美元走出高位0.6800,市场情绪有所好转,澳元自身强势更为重要。继连续两个月降息后,澳联储维持基准利率在1.0%不变。澳联储决议称,薪资增长维持疲弱,上行压力不大,就业需求强劲,就业人数也正不断增加。澳大利亚贸易帐(6月)录得8,036M,好于预期,受澳联储倾向于降息的预期影响,澳元/美元未获提振。


  澳元/美元跌去当日大部分涨幅,收平于0.6750附近。4小时图显示20SMA构成阻力,该水平处在0.6785附近。4小时图技术指标自超卖反弹,但失去动能,相对强弱指标接近超卖,动能处在中线下方。若澳元/美元跌破0.6750,汇价将进一步下跌。


  总结:MUFG收益率差异模型显示,澳元/美元汇率被低估,目前合理估值接近澳元/美元7月份最近下跌前的0.7000水平。相对强弱指数昨日显示,形势有望好转——澳元是G10货币中超卖最严重的货币。澳联储选择9月作为下一个降息日期仍然是可能的,届时可能会使用额外的非常规政策来提高降息的效果。上方阻力位0.6820,下方支撑位0.6750。

  

债券收益率跌入负区间,黄金成功破1470关口(XAU/USD)


  前言:周二国际黄金整体保持上升趋势,成功突破1470关口。虽然在盘中出现适度回调,但由于多头持续发力,黄金继续保持上涨动能。连续几轮的货币政策宽松产生了一系列负作用,除了不断下降的利率,约有15万亿的债券收益率也跌入负区间,这是近期黄金价格上涨的另一主要推动因素。


  黄金4小时走势,价格回踩通道上轨支撑后反弹,确认通道形态破位,预期价格将进一步走高,上方阻力见1500关口,破位则见通道目标1510。若价格受阻下行,下方存在一系列强支撑,包括前高与通道上轨组成的1453-1457区域,及前高组成的共振支撑1439水平,这意味着黄金下行空间可能有限。


  总结:第二季度黄金需求为1,123吨,同比增长8%。上半年需求量跃升至2181.7吨的3年高点,主要原因是央行对黄金创纪录的购买。黄金ETF的持有量在第二季度增长67.2吨至2548吨,处于6年来的高点。推动资金流入黄金市场的主要因素是地缘政治的持续不稳定、对降息的预期以及6月份金价的上涨。上方阻力位1510.00,下方支撑位1453.00。



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