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MBG Markets:贸易局势有所好转,市场情绪主导汇市

· 186次阅读 · 2019-08-19


美股反弹提供支撑,美日重回106上方(USD/JPY)

  

  前言:受股市反弹支撑,美元/日元上周五突破了106.00心理关口,目前交投于106.40附近,预计上涨将受限,因为尽管美债收益率反弹,但涨幅温和。随着美国总统特朗普谈到与中国的“富有成效的”贸易谈判,平息了投机兴趣,市场情绪显著好转。


  美元/日元4小时图显示,汇价持稳于看涨的20均线上方,23.6%斐波那契回撤位也正与该均线吻合。同时RSI位于中线上方,目前为58点,尽管动量指标仍在中线附近挣扎,无法确定延续上扬。汇价突破上述斐波那契回撤位,则100均线和107.00附近的周内高点将是下一个上行目标。


  总结:美国国债收益率不断下降,正阻碍美元走强,而避险情绪也推动着日元买盘,意味着美元/日元存在较大的下行风险。出口企业和外国债券持有者(赎回债券)将把资金汇回国内,而日元购买潮可能导致美元/元汇率跌破105心理关口。8月份市场流动性很弱,有可能出现新年假期闪电崩盘这样的意外大动作。上方阻力位107.00,下方支撑位105.10。

市场担忧欧央行刺激,欧元承压于1.11下方(EUR/USD)


  前言:市场担忧9月欧央行将公布超出预期的刺激计划,欧元承压。尽管市场情绪好转,且美国经济数据不及预期,但欧元上周收于1.1100以下。欧元兑美元的卖压迄今仍未减弱,上次见此水准是在2017年5月。日内欧元区将公布7月通胀,欧元区核心消费者物价指数月率(7月)期值为-0.4%,欧元区消费者物价指数年率(7月)期值为1.1%,以及6月欧元经常账。


  4小时图显示汇价已创下日线4连跌,维持在1.1110附近,目前该水平构成阻力。技术指标倾向于延续看跌,继跌至1.1066之后,欧元/美元在上述斐波位遇到卖盘。20SMA与长期均线构成死叉,技术指标勉强自超卖反弹后失去上涨动能。


  总结:欧元最终屈服于下行压力,正测试1.1100美元及以下区域,因空头回补压力萎缩,且围绕美元的买盘兴趣重燃。尽管如此,在欧洲央行为新一轮货币刺激(最有可能在9月宣布)做准备的背景下,欧元兑美元持续看涨的努力仍显得脆弱,这些刺激措施包括可能的降息、重启量化宽松计划,以及可能的分级存款利率体系。上方阻力位1.1550,下方支撑位1.1030。

  

中美贸易关系紧张,澳元连续两周震荡(AUD/USD)


  前言:上周五澳元/美元收于0.6775附近,连续两周波动不大。市场情绪足以使得澳元/美元震荡,卖盘仍维持在0.6800附近。中美贸易维持紧张关系,成为澳元/美元主导,与澳洲就业数据积极相抵消,2季度澳洲薪资增长强于预期,同时7月就业人数增幅强于预期。中国指责美国违反大阪峰会,市场悲观情绪升级,但特朗普总统上周末称中美谈判取得进展,市场担忧至少暂时有所缓和。


  4小时图显示澳元/美元呈中性,维持在方向不明朗的20SMA下方,处在看跌的100和200SMA下方,相对强弱指标温和朝南,处在中线附近。若澳元/美元突破0.6820,汇价才有望延续涨至0.6900区域。


  总结:澳元/美元年底跌至0.65,因美元反弹和人民币走弱。美国对目前3000亿美元中国进口商品中大部分将征收10%的关税未实施(尽管许多情况下要到12月才会实施),中国允许美元/人民币升值到7.35-40区域将部分抵消这一影响。而后者与澳元/美元跌至0.65附近的走势一致,近年来两者之间的相关性非常强。上方阻力位0.6825,下方支撑位0.6735。

贸易局势虽有好转,黄金仍受避险支撑(XAU/USD)


  前言:周五黄金继续受到避险情绪支撑,在震荡中上行,并收于1510美元/盎司上方。金价波动加剧,周二一度波动逾55美元,最低跌至1479美元/盎司,最高至1534美元/盎司,刷新6年高位。虽贸易形势有向好的迹象,但美债收益率的屡次倒挂抵消了这一点,市场恐慌情绪持续加温。


  由于投资者在周末前纷纷获利,目前黄金交投于1511附近,预计未来几个交易日黄金将继续回调。若金价延续回调走势,下方较近支撑位为1500美元,跌破后或迅速下挫并测试1400美元支撑。若金价继续走高,上方较近阻力位为1530美元附近,突破后可关注1615/40阻力水平。


  总结:黄金存在强劲的潜在需求。即便像中美贸易争端这样的短期因素可能不会维持很长时间,但眼光较长远的投资者依然认为,货币贬值等问题和其他地缘政治因素将继续影响黄金市场。在不确定性不断上升、持有黄金的机会成本不断下降的环境下,对机构投资者和政府部门(即央行)来说,黄金都是占据战略地位的一种果断的方式。上方阻力位1535.00,下方支撑位1474.00。



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