中信建投9月28日研报指出,上周,美联储加息75BP,且点阵图表明美联储年内或还将加息125BP,明年或不会降息,人民币对美元汇率承压预期强化,同时,俄罗斯部分动员,俄乌冲突面临升级风险,权益估值受到压制。转债整体跌幅远小于正股,估值维持高位,债市资产荒和充裕的流动性下,转债高估值的底层逻辑仍然存在,震荡市中配置价值凸显。压制权益表现因素短期难有缓解,结构性行情在下游高景气和困境反转行业。短期增配偏价值型稳健正股对应个券,提高组合防御性,如双低的银行与非银个券。关注确定性景气反转品种和旺季预期下的强韧性消费品等线索。
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