10月10日下午,天风证券发布A股四季度策略研报表示,在过去几个月,市场反馈了诸多悲观因素,并且认为各个板块的基本面会出现泥沙俱下的情况后,A股可能迎来修复的曙光。10月份三季报陆续披露,市场对当年的基本面已经基本把握,而4季报出炉时间太晚,因此,市场会开始提前交易明年的预期。低估值蓝筹的日历效应,但需要满足一定条件。主要取决于对经济环境的预期,当下集中体现在中长期贷款指标中。而当前来看,国内库存周期和地产周期、海外经济周期尚未出清,中长期贷款增速仍在磨底,拐点还未清晰。所以短期大金融、大消费更多还是悲观预期修复。业绩真空期提前布局预计转年高增长的板块(高景气+困境反转),这里核心推荐国产替代的主线(军工、半导体、信创、医疗器械、机床设备)。
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