磨底或将持续！信创再度领涨，大数据50ETF（516000）上涨4.53％

· 604次阅读 · 2022-11-01

今日（10.31）A股市场呈现低开震荡模式，盘中沪指上冲3000点未果，随后震荡下行上行跌破2900点，深成指午后震荡翻绿，创业板相对强些全天红盘运行。盘面上信创再掀涨停潮，智慧政务、信息安全、云计算、大数据、芯片等科技类股集体走高，农业、汽车、医药均上扬，煤炭、旅游、物流、酿酒等板块走弱。

截至收盘，沪指跌0.77％报2893.48点，深成指微跌0.05％报10397.04点，创业板指涨0.65％报2265.08点；两市合计成交8832亿元，北向资金净卖出90.12亿元。

底部或需再磨磨

大盘今天收出了底部十字星，但美中不足是上影线长而不是下影线。今天早盘的跳空缺口上午就完全回补，有衰竭性缺口特点，表明场内的下杀力度开始减轻。

但是，本周还有一个因素可能会压制市场，就是美联储的新一轮议息结果将公布。按照此前的节奏，加息幅度会对全球资本市场都产生压力，也会影响汇率的稳定，不确定性令各路资金操作谨慎。

另外三季报公布进入尾声，业绩不及预期的大盘蓝筹股全线大跌，对于大盘指数也有一定影响。所以，短期看磨底恐将继续，当前需要保持谨慎，耐心磨底。

长期看，中期配置机会来了。当前的市场估值不仅跌破了2008年10月底的1664点，而且低于2016年1月底的2638点和2005年6月的998点估值水平，当前的估值仅仅比2019年初的2040点略高。这意味着当前A股权益资产中长期配置性价比极高，进一步下跌空间有限，不宜过度悲观。

另外，按照历史复盘，近期市场的下跌也很有可能是熊市末期止损盘的补跌压力。最近1个月，每一个风格里面过去1-2年最强的板块均出现了补跌，成长中的新能源、消费中的白酒。每个风格中之前2-3年最弱的板块逆势偏强：成长中的计算机、金融类中的证券。这种板块特征表明股市可能处在熊市末期，部分资金被迫降低仓位，导致的强势股补跌，而之前的弱势股可能已经没有筹码了，反而安全。

整体来看，当前对悲观预期的反应已相对比较充分，市场目前偏底部的区域提供了比较充分的估值保护；宏观环境的边际改善或确定性的增强，也将带来混沌期的结束和新共识的形成，终将转化为推动市场向上的力量。继续看好“安全主线”，即能源安全、军工安全、国产替代（计算机、半导体）和顺周期主线机遇。

信创再度领涨

今天信创方向继续走强，盘中软件开发、互联网、计算机以及半导体等相关联板块涨幅居前。主力资金今日也是继续加仓这些板块，加仓靠前的几乎都是相关联的板块，像软件开发就加仓超过28亿元，互联网服务和计算机设备板块累计也超过20亿元了。

所以，相关的ETF也表现活跃，大数据50ETF（516000）上涨4.53％，成分股中易华录、数字政通今天20cm封板，数字认证、安恒信息等超十余只个股涨幅超10％。科技铁三角中的人工智能AI ETF（515070）大涨超3％，其成分股中的美亚柏科、太极股份等5只个股涨幅超过10％，中国软件也涨近8％；另外，5G ETF（515050）、芯片ETF（159995）也分别大涨2.42％、1.58％，成分中也有多只个股涨停，其余个股也整体活跃。

在如此弱势的市场中，单一板块的逆势上涨往往并不长久。信创这一赛道异军突起，除了政策面利好外，还有就是国产替代这个逻辑在支持。

消息面上，国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》（以下简称《指南》）。《指南》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。

这是明显确定了巨大的产业空间和增长路径，迎来共振新周期机会，行业从会前活跃到会后，主线特征清晰，上涨没有疲态。

另外，在强调经济安全和产业链供应链韧性安全的时代背景下，政务、高校、医院的信息技术自主可控水平有望提升，有望带动国内信息化产业的发展。因为信创产业的本质在于发展国内信息产业，而这一过程，正是中国基础软硬件崛起、中国 IT产业完整产业链、核心竞争力的形成过程，国产替代进程有望加速。

随着科技自立自强成为国家发展的战略性支撑，从“信创”扩展到“泛自主可控”将面临更多投资机遇，所以在国产化推动下，涉及大数据、5G、网络安全以及芯片等多行业的产业链机会来了，舵主上述提到的ETF值得关注关注，轻松捕捉各细分行业龙头。

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