午评：沪指涨0.75%创业板指跌0.51%，北向资金净买入超130亿元，医药行业强势爆发

· 545次阅读 · 2022-11-14

金融界11月14日消息人民币汇率大反弹叠加房地产市场迎来利好，今日A股三大指数集体高开，盘初一小时市场进一步冲高后逐步回落，创业板指翻绿，随后A股再度震荡上扬。沪指重返3100点，北向资金大幅净买入。

截止午间收盘，沪指涨0.75％，报3110.42点，深成指涨0.66％，报11213.42点，创业板指跌0.51％，报2393.02点，科创50指数跌0.15％，报1021.77点。沪深两市合计成交额6740.83亿元，北向资金实际净买入130.89亿元。两市66股涨停（含ST股），7股跌停。

行业板块方面，医药商业、中药、装修建材、保险、化学制药等涨幅居前，航空机场、光伏设备、旅游酒店、电源设备、贵金属等板块跌幅靠前；题材方面，Web3.0、流感、创新药、新冠药物、鸡肉、病毒防治、生物疫苗、云游戏等概念活跃。

房地产板块迎利好，新华联、天地源、金地集团、新城控股、粤泰股份、中天服务涨停；

地产链上的装修、家电等板块同样活跃，中天精装、三棵树、瑞尔特、兔宝宝等涨停；

中医药板块维持热度，太龙药业、神奇制药、贵州三力、葵花药业、特一药业、通化金马涨停；

新冠药物概念受关注，亨迪药业、众生药业、以岭药业涨停；

医药商业板块崛起，健之佳、大参林、一心堂、益丰药房涨停，药易购、老百姓大涨；

医疗器械板块受关注，鱼跃医疗、航天长峰、奥赛康、尚荣医疗、华盛昌涨停；

Web3.0概念受关注，二六三、三湘印象涨停，福石控股、宣亚国际、中文在线、四方精创等亦有出色表现；

跨境支付概念异动，信雅达涨停，海联金汇、东方通、中油资本跟涨；

证券板块升温，湘财股份连续两日涨停，哈投股份涨停，光大证券、中信建投涨逾5%；

银行板块震荡上行，招商银行涨近7％，成都银行、宁波银行、平安银行涨超5％；

养鸡概念股走强，仙坛股份涨停，禾丰股份、民和股份、晓鸣股份涨超5％；

个股方面，拟购买广州宝云100％股权，中青宝复牌涨停；

歌尔股份反弹，股价涨近5％；

三名股东拟合计减持不超10.66％股份，天亿马跌超9％；

因涉嫌未按规定披露重大事件等被证监会立案，ST步森跌停。

信达证券指出，过去1年压制A股的负面因素有疫情、房地产、美联储加息、人民币汇率贬值等，这些因素近期均出现了积极的改善。这些改善至少意味着把所有的因素上升到长期宏大叙事可能是不合理的，政策和经济本身是存在周期的，当经济下降的时间足够久，政策的逆周期属性大概率会出现，这种变化有可能对经济和盈利的影响是年度级别的，股市整体存在着全面估值修复的可能。如果反转期间政策的变化力度比较温和，则大概率第一波上涨持续到2023年初。如果伴随着政策落地的超预期，则可能会涨到2023年3月。这一次季度反转期间，上市公司盈利可能不会马上改善，股市可能是熊转牛的第一波上涨，仓位最重要，配置的重点是弹性，是估值和逻辑修复，而不是高频的景气改善。

中信建投证券认为，战略底部确认，利好逻辑持续兑现。多项经济数据指示当前仍处于被动去库期，经济基本面依旧疲弱，短期仍需关注疫情反复与基本面数据波动风险。经济预期未明朗+剩余流动性充裕环境下，三季报过去，市场对于政策信号的解读及情绪有所放大，市场在轮动中寻找主线并且快速演绎，操作策略上需要用运动战对待。短期关注地产链估值修复，中期依然重点关注成长线索，在新能源、医药和科创中优选：高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储，关注基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创新药和部分龙头中药，重视安全主题下的半导体设备/材料、信创、军工。

具体到行业配置上，华西证券建议关注，受益于防疫政策优化的可选消费领域，如“白酒、航空、餐饮、旅游酒店”等；景气度高的成长类行业，如“新能源、新能源车”等；与“安全、发展”相关的，如“信创、自主可控、中药”等。

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