巨丰早参：弃债买股趋势显现！新能源三大新兴赛道异军突起

· 730次阅读 · 2022-11-18

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升，构成二次探底走势，沪指构筑2900~3100点箱体。三季报行情结束后，市场短期受业绩影响将大大减弱，消息面刺激对股价的影响将逐步提升。疫情防控20条细则出台后，人民币汇率大幅走强，金融机构支持楼市平稳发展的消息刺激房地产板块连续走强。但连续反弹后，大盘触及阻力位，预计沪指将围绕3100点反复争夺。隔夜热门中概股走强，预计周五市场将出现冲高，投资者可以把握高抛低吸的机会。建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注受益于世界杯的啤酒、彩票、体育等概念。

美股

美国三大股指全线收跌，道指跌0.02%报33546.32点，标普500指数跌0.31%报3946.56点，纳指跌0.35%报11144.96点。赛富时跌3.43%，迪士尼跌2.57%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.21%，亚马逊跌2.34%，特斯拉跌2.01%。中概股多数上涨，亚朵涨30.99%，高途集团涨20.44%。

A股

周四，A股三大指数震荡整理，沪指跌0.15%，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.71%。游戏、医药、半导体、软件板块涨幅居前，煤炭、光伏、黄金、电池板块跌幅居前。

港股

周四，香港恒生指数收跌1.15%，恒生科技指数跌2.2%。网易跌超9%，暴雪娱乐表示，同网易的现有授权合约将到期，将在中国大陆暂停多数游戏服务。小鹏汽车跌约8%，美团、蔚来、理想汽车跌超5%，阿里健康跌超4%。

热点

1、国家疾控局：相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案

重要程度：

国家疾控局副局长沈洪兵17日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。

点评：

民生证券认为，当前时点，全球在抗原及核酸诊断、疫苗加强针、特效药三个方面都有较为充分的产品，防疫措施的优化意味着更为精细化的管理，促进疫情后时代生产经营的快速恢复。参考海外经验，未来国内有望进一步调整疫情管控政策，也将持续重视新冠药物和特异性疫苗研发以及新冠疫苗加强针接种，抗感类药物和口服新冠药将成为未来常态化需求。关注：药石科技、聚光科技、华润三九、普洛药业、新华制药、国际医学等。

2、工业互联网风口又起市场空间或超4万亿级

重要程度：

目前，5G发展持续推进，在数字经济主线的加码下，其覆盖领域快速累加，作为数字经济发展的重要抓手的产业数字化转型也逐步提档。券商指出，数字经济发展得到国家高度重视，运营商、ICT设备商、产业互联网供应商等均在积极参与和推动数字经济发展。重点关注层面：5G专网频段发布，商用通信设备商、工业通信设备商及对应终端侧均有望迎来新一轮部署周期；网络和服务器设备，数据中心后备电源(UPS)以及东数西算等工程；卫星互联网。

3、权益基金发行回暖机构或“弃债买股”

11月17日，一只主动权益型新基金一天半卖了10亿元的消息为基金发行市场吹来一丝“暖风”。数据显示，截至11月17日，11月新成立基金平均发行份额创下年内新高。有机构人士透露，11月以来股市回暖，债市震荡，部分机构资金从债基等固收类资产中流出，主动权益型新基金或成为资金流入方向之一。

产业

1、国家新闻出版署：11月份70款游戏获批腾讯、网易等在列

重要程度：

国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括腾讯的《合金弹头：觉醒》、网易的《大话西游：归来》等。

点评：

华鑫证券认为，游戏行业正面临新势力与旧势力博弈的新时期，机遇与挑战并存，良性的竞争将有望促进游戏行业持续健康发展，有望从供给端为行业带来更多高品质游戏产品，进而从多元品类、全球市场维度为中国游戏产业带来新增量。重点推荐个股电魂网络、吉比特。

2、两部门：引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚

农业农村部、工信部召开支持农机和种业发展座谈会，进一步发挥好国家农业机械化发展协调推进机制作用，加强多部门协同，推动产业、科技、财税等政策同向发力，引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚。充分调动地方积极性，加强区域特色农机、品种研发攻关。促进产融合作，通过产融平台加大对农机、种业中小企业金融扶持。

3、成都市出台房产新政进一步优化区域限购措施

成都印发《关于进一步优化区域限购措施的通知》，通知提到，将12区统一为一个住房限购区域，具备该区域内任一区购房资格以及成都高新区南部园区购房资格的居民家庭，均可在该限购区域内购买住房。该区域购房套数、户籍社保年限等住房限购要求保持不变。且在11个区域内生活工作且无自有产权住房的非成都市户籍居民家庭，可在该区域内购买一套住房用于自住。

4、新能源的三大新兴赛道把握产业机遇

充电桩、储能和虚拟电厂产业作为新能源领域的三条新兴赛道异军突起。新能源汽车销量继续火爆，老牌巨头和新兴独角兽都瞄准了充电桩这块大蛋糕；此外，储能成为最受关注的新兴板块之一，在风光电规模不断扩大的背景下，一场夏天的电力紧张让“虚拟电厂”进入大家的视线。

A股交易提示

利空提示

龙佰集团(002601)：公司氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯

金花股份(600080)：目前公司没有治疗新冠肺炎的在产产品

个股关注

黄山胶囊(002817)

黄山胶囊：公司生产的空心胶囊主要应用于中药、化药、保健食品领域。公司产品在制药企业及中药胶囊剂领域都有合作，是连花清瘟胶囊生产厂家(石家庄以岭药业)的主要供应商之一。公司持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊包衣配方、速溶型HPMC空心胶囊等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利。

道明光学(002632)

道明光学：公司的主营业务反光材料、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售。主要产品包括反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品、光学元器件、五金制品、标识、标牌、安全防护设备等。公司的主要产品是反光材料板块、微纳光学显示材料、消费电子功能材料。

知识分享

什么是投资三原则？

投资三原则是指投资收益性、安全性和流通性三项原则。

收益性原则是证券投资最基本的要求。一笔证券投入的收益要考虑买入后现价和买入成本的价差、公司分红的股息和红利等。股票价格的波动，因为受社会、经济、政治、军事及各种经济政策因素的影响，更是难以把握。

安全性原则就是要保证证券投入的本金不受损失。证券投入安全性原则要求证券组合，将资金分散于若干种证券上，以此分散风险。

所谓流动性是指收回证券投资本金的速度快慢。

投资者买入股票时必须认真考虑和对待这些基本原则。

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