和聚投资：重点关注下跌后中期机会

· 575次阅读 · 2022-11-25

2月1日，北京和聚投资表示，从偏中期角度来看，科技板块的核心大逻辑不变。参考2003年非典后期行情，兼具非人口密集型、弱周期性特点的科技股领域反弹幅度相对其他板块更为领先，同时也将对部分行业带来产业结构、消费模式变化的中长期利好。

对于下周一A股市场开盘表现，北京和聚投资表示，受疫情“黑天鹅”影响，A股市场节后首个交易日大概率下跌。参考1月23日至1月31日期间全球各主要相关市场指数及标的的累计表现，新加坡富时A50当月指数期货跌幅9.5%，香港恒生指数下跌7.2%，台湾、日本股指也出现不同程度下跌。历史经验看，A股上证指数表现与富时A50指数的期间走势基本相当，考虑到A股上证综指节前最后一个交易日已下跌2.8%，故预估下周一市场开盘仍将有一定程度补跌。

具体至板块方面，北京和聚投资表示，利好抗生素类、医疗防护器具、诊断耗材，及中药类企业等医药板块，其次利好私家汽车的消费、在线教育、在线娱乐等领域等因生活消费习惯边际改变而受益的行业。此外，对因客流减少而受到冲击的餐饮旅游、大型商贸购物中心、航运铁路运输、院线以及受到开工推迟等影响的大量传统制造业领域等利空。

谈及操作策略时，北京和聚投资预计，短期市场指数会下一个台阶，仓位策略会根据市场的实际表现做出有针对性的操作。对于中期后市的机会，持有相对积极的态度寻找超跌的机会。

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