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消费市场回暖预期提升 36只食品饮料股获北上资金增持

汇者

· 345次阅读 · 2022-12-02
  昨日A股集体反弹,上证指数收盘上涨0.45%,创业板指涨1.53%。消费板块表现强势,食品饮料指数大涨超3%。10只个股涨停,还有一批大市值龙头强势上涨,五粮液、泸州老窖、海天味业等千亿市值龙头均涨超4%。

  食品饮料指数

  11月大幅反弹

  今年以来,以食品饮料为首的消费板块表现不佳,食品饮料指数年内跌幅超过20%,高居申万一级行业跌幅榜前列。这是食品饮料指数连续两年出现下跌,为九年来首次年线连跌。板块整体估值也回落至中位数以下。证券时报·数据宝统计,食品饮料指数最新滚动市盈率为32倍左右,处于历史分位数的40%以下。

  产业资本也提前发出信号。11月28日晚间,贵州茅台发布公告表示,公司董事会通过一次性特别现金分红计划。与此同时,公司控股股东还将进行增持。

  10月30日,乳制品龙头伊利股份发布以集中竞价交易方式回购公司股份方案,回购金额不低于10亿不高于20亿元,回购价格不高于46.83元/股。

  11月食品饮料指数大幅反弹,月度累计涨幅超过16%,高居申万一级行业涨幅榜第三位;12月第一个交易日板块再接再厉,大涨超3%。

  一批千亿巨头集体走强,五粮液、泸州老窖、海天味业等千亿市值龙头均涨超4%。此外,熊猫乳品、品渥食品等个股20cm涨停,燕塘乳业、皇氏集团、一鸣食品等多只个股涨停。

  消费市场回暖预期提升

  36股获北上资金增持

  今年以来受种种因素影响,消费市场表现不佳。国家统计局数据显示,今年前10个月社会消费品零售总额同比增长0.6%。

  东海证券认为,随着政策预期优化,消费长线回暖不改,回暖趋势将从门店型消费行业逐步启动并进一步向上游传导。部分食品龙头、细分板块存在较为确定性向上机遇,且存在较大预期差,继续看好零食、预制菜等确定性板块。

  西部证券认为,经过两年多的估值与业绩双杀,食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间,从过往历史验证看,外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。展望2023年,预计宏观经济将保持稳定增长态势,当前在底部区域建议坚定乐观。

  食品饮料行业的景气度有望回升。根据机构一致预测,该板块未来两年一致预测净利复合增长率超过19%,较此前几年明显提速。机构抄底迹象也开始凸显。据报道,海外最大中国股票基金安联神州A股基金已经在8月份大手笔加仓贵州茅台,使之重回第一大重仓股。

  进入11月份以来,北上资金增持了36只食品饮料股,同期减持个股数仅16只。具体来看,北上资金增持上海梅林1.52个百分点,位居第一,顺鑫农业、味知香、承德露露等个股增持比例均超过0.5个百分点。反弹之后部分个股距离机构一致目标价依然较远。其中,承德露露、伊利股份、贵州茅台等个股上涨空间均超40%。
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