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巨丰早参:央行降准正式实施!市场将继续做多中国资产

汇者

· 692次阅读 · 2022-12-05
  巨丰今日策略

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善。三季报后,业绩对股价波动的影响减弱,消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下,市场逐步转暖,但经过一个月的反弹后,市场累积了一定的获利盘,沪指在3200点附近遇阻,预计震荡后将继续上行。周五人民币汇率逼近7.0整数关口,中概股继续上行,预计周一市场将继续做多中国资产。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注有利好加持的金融、地产、中字头,以及疫后复苏概念。

  美股

  上周五,美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.1%,标普500指数跌0.12%,纳指跌0.18%。波音涨4.05%,耐克涨1.33%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.25%,亚马逊跌1.43%,特斯拉涨0.08%。中概股普遍上涨,知乎涨31.37%,哔哩哔哩涨16.57%。

  A股

  上周五,A股三大指数震荡整理,沪指下跌0.29%,深证成指下跌0.39%,创业板指上涨0.09%。市场成交额萎缩,医药、纺织服装、光伏板块领涨,汽车、黄金、船舶制造板块领跌。

  港股

  上周五,恒生指数跌0.33%,报18675.35点;恒生国企指数跌0.25%,报6368.74点;恒生科技指数涨1.03%,报3878.81点。南向资金净卖出12.53亿港元。据港交所行业分类,12月2日,媒体及娱乐板块领涨;专业零售板块领跌。

  热点

  1、上交所:推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

  重要程度:★★★

  上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流,提升透明度,组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合,为央企整合提供更多工具和通道,推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。

  点评:

  国信证券认为,龙头建筑央国企在手项目质量较高,回款能力更强,减值计提充分,其资产质量被严重低估,以市净率为锚看建筑央国企估值,当前位置有较厚的安全垫和较大的估值回归空间。当前经济下行压力仍在,政府加强基建投资拉动经济意愿强烈,可以期待财政继续发力推动减税降费和基建投资,基建稳增长主线有望延续至2023年。重点推荐中国建筑、中国交建、中国中冶、中国铁建、中国中铁。

  2、发改委:当前是巩固经济回稳向上基础关键时间点紧抓不放保持经济持续恢复态势

  重要程度:★★★

  国家发展改革委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会,部署进一步落实好基金和稳经济系列政策措施。国家发展改革委副主任胡祖才出席会议并讲话。国家发展改革委副秘书长杨荫凯主持会议。国家发展改革委有关司局负责同志,北京市、上海市、安徽省、广东省、重庆市人民政府和发展改革委负责同志,以及上述省市6个项目现场相关负责同志参加会议。

  3、本周全球金融市场大事不断!

  国内方面,央行将于12月5日实施年内第二次降准,共计释放长期资金约5000亿元;中国11月通胀、外贸、外汇储备等数据将陆续公布;国内成品油新一轮调价窗口开启。国际方面,欧盟对俄油禁令将正式生效;澳洲联储、巴西央行等将公布利率决议,欧洲央行行长拉加德将发表讲话;美国10月工厂订单、贸易帐、11月PPI、欧元区第三季度GDP等重磅数据将出炉,欧美经济和通胀最新走势备受关注。

  疫情跟踪

  1、北京:新增1695例本土新冠病毒感染者,科学精准防控,全力遏制疫情上升势头。

  2、重庆:疫情稳步下降,生产生活秩序逐步有序恢复,新增本土确诊病例62例。

  3、上海:新增社会面4例本土确诊病例和7例无症状感染者,8个区域划为高风险区,乘坐轨道交通等不再查验核酸检测阴性证明。

  宏观

  1、关于核酸检测机构、出行、购药等多地最新发布!

  重要程度:★★★

  北京:12月5日起,公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车;天津:轨道交通、公交取消72小时核酸证明查验;上海:地铁公交轮渡“一码通行”;重庆:乘车取消查验72小时核酸证明;宁夏:取消低风险区人员流动限制;广州:12月2日起市、区各级各类医疗机构就诊人员凭健康码绿码通行;深圳:优化调整市内公共交通工具疫情防控措施;成都:进入公共场所及乘坐公共交通工具不再查验核酸检测证明。

  点评:

  中泰证券认为,防控政策进一步边际放松,对消费恢复将起到较大促进作用。食品饮料大逻辑仍在于消费复苏,复苏分两个层面,首先是消费场景恢复;其次经济回暖带来的消费力提升。当前阶段仍以低估值、确定性原则,白酒优先选择贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒等;疫情缓解后次高端白酒弹性较大。大众品中当前自下而上选股,关注中炬高新、嘉必优等;疫情缓解后关注餐饮链条相关产业。

  2、沪深交易所制定新一轮《推动提高上市公司质量三年行动计划》

  沪深交易所对标中国证监会《三年行动方案》要求,衔接上一轮三年行动计划,对未来三年推动上市公司质量工作做出了总体性安排。新一轮三年行动计划,紧扣服务实体经济主线,坚持两个“毫不动摇”,加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度,注重发挥化解上市公司风险在防范资本市场整体风险中的作用,以更大的力度推动改善市场生态,不断凝聚提高上市公司质量的合力和共识。

  3、沪深交易所就资产支持证券业务规则公开征求意见

  为了进一步发挥资产支持证券服务实体经济功能,加强投资者权益保护,12月2日,沪深交易所分别发布《上海证券交易所资产支持证券业务规则(征求意见稿)》《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》,并向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2022年12月9日。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》表示,推动资产支持证券的发展,能够盘活存量资金、促进资本市场的建设,更好地支持企业成长和实体经济发展。资产证券化产品出售给资本市场的投资者,能够有效盘活资产。

  4、证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易

  证监会近日同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种。工业硅是“硅能源”产业的重要原料,属于绿色低碳品种。我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。推出工业硅期货和期权,对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义,符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。

  5、央行:完善境外机构境内发行债券资金管理推动金融市场进一步开放

  为进一步扩大金融市场双向开放,近日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》,完善境外机构境内发行债券资金管理要求,进一步便利境外机构在境内债券市场融资。

  6、统计局:11月下旬生猪价格环比下降7.4%

  国家统计局发布数据,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年11月下旬与11月中旬相比,13种产品价格上涨,35种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)本期价格环比下降7.4%,普通混煤(4500大卡)本期价格环比下降12.7%,尿素(小颗粒)本期价格环比增长4.1%。

  产业

  1、国内油气管网建设提速冬季供应能力提升

  重要程度:★★★

  当前,国内油气管网建设正在提速,将进一步提升冬季能源保障能力。一批国家重点工程建设投产正加快推进,近期,中俄东线天然气管道安平至泰安段顺利投产,与已建陕京管道、山东管网、冀宁联络线、泰青威管道等有效联通,进一步提升了环渤海地区的能源供给能力。在广东揭阳,国家管网集团粤东液化天然气接收站完成了首次船舶夜航进港作业。该接收站年接卸能力500万吨,是保障华南地区天然气供应的重要企业。

  点评:

  海通国际认为,采暖季内欧洲天然气价格有望环比提升,且由于全球液化项目投资较少,2023-2025年新增液化能力有限,2026年之前开始的LNG长协已售罄,由欧洲天然气市场供应紧张引发的全球LNG市场区域结构性供需失衡将在较长时间内持续。对于投资标的,建议关注新奥股份、广汇能源、九丰能源等。

  2、我国显示面板年产能达2亿平方米

  从工信部获悉,我国新型显示产业规模持续扩大,显示面板年产能达到2亿平方米,有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用。工信部副部长王江平表示,工信部将引导重点区域合理布局,提升产业链供应链韧性,推动新型显示产业向价值链中高端跃进。

  3、苏州发布“生物医药十二条”系国内首个出台生物医药产业方面专项金融政策的城市

  12月3日,据苏州发布消息,《关于支持建设苏州生物医药及高端医疗器械国家先进制造业集群的政策措施》正式发布,共出台12条支持政策,简称“苏州生物医药十二条”。十二条内容共包括:设立总规模100亿元专项基金;丰富债券融资渠道;增强银行信贷力度;丰富保险产品供给;加强企业融资服务;提供专项贴息支持;整合优化企业资产等。

  4、总投资约200亿元项目落户四川在攀枝花和遂宁发展高性能锂电池正极材料

  12月2日,总投资约200亿元新能源材料产业项目落地四川,矿冶集团、蜀道集团携手,将在攀枝花投资30万吨/年磷酸(锰)铁锂项目、在遂宁投资20万吨/年三元正极材料,共同发展高性能锂电池正极材料业务。项目建成后其产品将重点供应韩国LG新能源、SK on、三星SDI、日本AESC、比亚迪等国际国内著名企业。

  A股交易提示

  利空提示

  歌尔股份(002241):大幅下调2022年度业绩预告公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元

  亚玛顿(002623):终止发行股份及支付现金购买资产事项

  个股关注

  汇金通(603577)

  汇金通:公司主营业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售。公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等。作为国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,公司积极应对“双碳”目标下新型电力系统建设需求,深耕主业,延伸产业链条,同时借力并购加快全国化战略布局。

  科华数据(002335)

  科华数据:公司的主营业务为信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源的生产与销售。公司的主要产品为高端电源、云基础产品及服务、新能源产品、配套产品、电力自动化系统、智慧能源管理系统、光伏发电。科华数据突破重大核电装备技术,成为我国首家掌握自主知识产权核级UPS的企业,还在新能源领域完成光储系统全场景业务布局,为客户提供光储系统全系列产品与全场景解决方案。 除了光伏逆变器,科华数据数能的储能变流器也保持行业前列。

  知识分享

  什么是底部堆量?

  底部堆量是属底部放量范畴之内,具体来讲就是一只个股在长期盘底之后,成交量突破出现一个类似于“小山堆”一样的放量形态,这种放量形态,可称作“堆量”。这是一个股票价格上行的先行信号,即“堆量”。 个股出现底部的堆量现象,证明有实力机构介入,但不意味着投资者马上可以介入。成交量形态要同股价形态结合看,一般股价在底部出现堆量之后,股价会随量上升,量缩时股价可以适量调整,但是,如果出现大幅的股价调整说明该股市场抛压仍然较大。
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