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巨丰早参:深夜利好地产新变局将来 十四五现代物流发展规划印发(附股)

汇者

· 491次阅读 · 2022-12-16
  巨丰今日策略

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这些因素已经边际改善。三季报后,业绩对股价波动的影响减弱,消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下,市场逐步转暖。沪指持续一周在3200点附近盘整,显示当前市场存在较大分歧。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块。昨日盘后发改委印发十四五扩内需战略实施方案,国办印发十四五现代物流发展规划;隔夜美股跌幅超过2%,大型科技股及中概股普跌,预计A股将继续在3200点附近震荡。短线困境反转及疫后复苏概念仍是市场主要关注点,但不宜追高。

  美股

  美国三大股指全线收跌,道指跌2.25%报33202.22点,标普500指数跌2.49%报3895.75点,纳指跌3.23%报10810.53点。IBM跌5%,苹果跌4.69%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.64%,脸书跌4.47%,特斯拉涨0.55%。中概股多数下跌,大猩猩科技跌25.27%,亿航智能跌18.35%。

  A股

  周四,A股三大指数走势分化,沪指收盘下跌0.25%,深证成指上涨0.32%,创业板指上涨1.31%。行业板块涨多跌少,汽车、电池、半导体板块强势领涨,贵金属、旅游酒店、食品饮料板块领跌。

  港股

  周四,香港恒生指数收跌1.55%,恒生科技指数跌2.39%。商汤跌超5%,百度集团、比亚迪电子跌超4%,快手、美团、蔚来跌超3%。华虹半导体、携程集团涨超3%,网易、中芯国际小幅上涨。

  热点

  1、隆基HJT电池效率再获突破机构预计明年将迎扩产潮

  重要程度:

  隆基绿能官微12月15宣布,近日,经德国哈梅林太阳能研究所 (ISFH)权威认证报告,隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上,创造了P型HJT电池26.56%、无钢HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录,进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。

  点评:

  中银证券认为,HJT电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线,建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业,同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创,建议关注明志科技、苏州固锝、博迁新材、赛伍技术、宇邦新材、东方日升、金辰股份、金刚光伏。

  宏观

  国务院物流保通保畅工作领导小组:进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输

  重要程度:

  国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知》。要求统筹做好邮政快递保通保畅工作,有效落实网络稳定运行属地责任,充分发挥骨干邮政快递企业作用,全面落实邮政快递疫情防控举措,切实加强行业抗疫保供宣传引导。

  点评:

  国信证券认为,根据产业发展逻辑、历史数据趋势以及这三年的疫情具体情况,首先拟合出了明年实物商品网上零售额的增速,然后认为明年没有疫情防控因素干扰的情况下,快递业务量增速将和网购增速趋同,预计明年行业快递件量同比增速将重回双位数且明显优于10%。重点推荐顺丰控股,继续看好圆通速递、韵达股份以及中通快递。

  交通运输部:进一步落实进京客运疫情防控优化措施

  北京市及相关省份交通运输主管部门要落实“非高风险区不得限制人员流动”的要求,积极有序渐进恢复进出京道路客运班车和省际旅游包车服务。各地交通运输主管部门要督促指导客运站及客运经营者对通过道路客运班线和包车、跨城公交、出租车(含网约车)进京的乘客合理安排出行,北京市交通委要积极配合北京市疫情防控领导小组取消“落地检”,不再查验核酸检测阴性证明和健康码。

  发改委赵公正:预计明年LPG价格继续回落价格回归供需基本面主导

  国家发改委价格监测中心国际处处长赵公正在首届(2022)中国LPG(液化石油气)产业峰会上作题为《全球新格局与传统能源市场和价格形势研判》的主旨演讲时表示,预计明年LPG价格将继续回落,依然保持供大于求的态势。至2025年,全球超过一半的需求将集中在亚太地区。美国可供出口量将逐年增加,在供应相对宽松的背景下,价格回归供需基本面主导。

  上海自贸试验区“全球营运商计划(GOP)”再扩容

  全球营运商计划(GOP)发展大会在浦东外高桥保税区举行。活动中,10个GOP企业项目签约,新一批10家意向加入全球营运商计划企业与保税区管理局签订合作备忘录。2020年12月16日,上海自贸试验区启动“全球营运商计划(GOP)”,并在保税区域率先实施。

  国资委指导中央企业全力以赴做好医疗物资保障供应

  面对新冠肺炎疫情防控新形势以及人民群众急剧增加的医疗物资需求,国资委督促指导华润集团、通用技术集团、国药集团等涉药中央企业,全力以赴保障医疗物资供应。三家涉药中央企业均成立了由主要负责同志担任组长的医疗物资保供领导小组,建立了24小时工作机制,企业保持24小时运转,确保各项保产保供措施落实到位。

  产业

  1、深圳:推动智能传感器产业加快发展争取自主解决“卡脖子”问题

  重要程度:

  深圳近日印发《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》,鼓励有关单位承担工业和信息化部等部委开展的智能传感器领域重大项目。根据国拨资金拨付情况给予不超过1:1的资金配套,国拨资金和市级配套资金总额不超过项目总投资的二分之一。对相关企业或机构开展智能传感器及EDA设计仿真工具、核心材料、先进工艺、关键设备等技术研发和产品攻关,达到国际和国内先进水平,填补国内核心技术空白。

  点评:

  光大证券认为,随着互联网与物联网的高速发展,传感器在众多新兴领域的应用空间得到了大幅扩展。新能源汽车渗透率的持续提升成为行业长期发展的助力因素,随着政策的持续助力,传感器及汽车传感器行业有望实现快速发展。看好在车载业务有所布局的相关传感器公司的发展。建议关注:四方光电、汉威科技、苏奥传感、华工科技等。

  2、工信部:1-10月全国晶硅组件出口约132GW 同比增61%

  2022年1-10月,我国光伏产业运行良好,技术水平持续提升,各环节产量再创新高。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅电池产量超过230GW(吉瓦)。多晶硅环节,1-10月全国产量约61万吨,同比增长超过49.3%。硅片环节,1-10月全国产量同比增长40.7%。电池环节,1-10月全国晶硅电池出口约19GW , 同比增长117.4% 。组件环节,1-10月全国晶硅组件出口约132GW , 同比增长61%。

  3、机构:光伏产业链价格全线下跌

  据近日PVInfoLink发布的最新光伏供应链价格显示,本周光伏产业链价格迎来全线下跌。其中,硅片价格跌幅最大,最小跌幅至6.4%,最大跌幅达11.6%;电池片各尺寸均价跌幅在5.8%-8.4%;多晶致密料均价下跌3.8%。

  4、矿和碳酸理价格下降材料电池环节压力或缓解

  据百川盈孚数据显示,近期碳酸理价格小幅下行。电池级碳酸理市场参考价格为57.1万元/吨,较昨日下调1000元/吨,较上月同期下调21122元/吨,跌幅3.57%。另外12月14日,皮尔巴拉完成了第13次鲤精矿拍卖,成交价为7505美元/吨,较11月16日的成交价下跌300美元/吨,跌幅达3.8%。

  A股交易提示

  利空提示

  赛为智能(300044):涉嫌信披违法违规公司及实控人遭证监会立案

  茂化实华(000637):公司目前没有生产茂金属聚丙烯

  个股关注

  中晶科技(003026)

  公司的主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒。公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业具有市场领先地位,形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块。

  音飞储存(603066)

  公司是仓储设备供应商和系统集成商,为客户提供智能物流仓储解决方案。公司在苏州、厦门以及奥地利设有三个研发中心,在常熟拥有占地面积约23000平方米的生产制造基地。 公司为华为技术、华为机器、华为数字能源技术、华为数字技术、海思半导体等企业提供仓储设备和服务。

  知识分享

  什么是双顶?

  双顶,又称“双重顶”或“M”头,是K线图中较为常见的反转形态之一,由两个较为相近的高点构成,其形状类似于英文字母“M”,因而得名。在连续上升过程中,当股价上涨至某一价格水平,成交量显著放大,股价开始掉头回落;下跌至某一位置时,股价再度反弹上行,但成交量较第一高峰时略有收缩,反弹至前高附近之后再第二次下跌,并跌破第一次回落的低点,股价移动轨迹像M字,双重顶形成。

  在技术走势中,双顶是一种常见的顶部反转信号,一旦形成,股价下跌几乎成为定局。因此,一旦股价出现构筑双重顶的势头,投资者应该认识大势,及时停损离场是最佳操作策略。
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