加息引发外围市场大跌关注国内市场风格切换

· 547次阅读 · 2022-12-16

【早盘策略】

外围市场，市场担心美联储大幅加息引发经济衰退，美股大幅收跌，道指跌幅为2.25%，纳指跌幅为3.23%，标普500指数跌幅为2.49%，欧洲部分国家跟随加息后，欧洲市场普跌，德、意、法、荷兰等跌幅超过3%，经济衰退预期升温；国内方面，国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上表示，对明年中国经济实现整体性好转极有信心；A股沪指深成指昨日窄幅震荡，创业板反弹，日内关注外围衰退引发的大跌对市场的影响，同时关注风格切换是否形成，沪指关注3150区域支撑。

1、汽车产业链，上涨逻辑是中央印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，关注市场关注点是否从大消费转向了汽车消费，整体看，整车比较活跃，零部件走势较强，可适当仓位参与博弈；

2、经济复苏和抗疫方向，这两天被新的成长风格替代，盘中跟踪调整到位的是否还有弹性，是否能有反弹行情，适当仓位可参与低吸；

【消息面】

1、清热解毒药材价格攀升多家上市公司回应生产未受影响

随着疫情防控政策优化，叠加冬季到来，有关药品需求大幅增加。《证券日报》记者近日采访了解到，目前具有清热解毒、止咳化痰功效的中草药走货加快，连翘、金银花、板蓝根、广藿香等药材市场价格半个月内涨幅接近翻倍。

随着市场需求的不断增加，多家感冒药、退热药类的上市公司也加大了生产力度。不过，多家接受《证券日报》采访的上市公司表示，目前药材采购较为顺利，库存相对充足，亦会有措施应对涨价。

2、快递物流“满血回归” 已有公司放眼明年稳步发展

物流是国民经济的“晴雨表”。随着多地密集调整优化疫情防控措施，叠加“双12”购物高峰的推动，快递物流行业景气度正在快速恢复。国家邮政局数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨。

与此同时，国家陆续发布相关文件，进一步保障物流交通的全天候通畅，加上疫情防控“新十条”中提及的“不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检”，物流行业将迎来提速发展。

3、“国补”离场在即新能源汽车产业链何去何从

新能源补贴进入倒计时，根据财政部、工信部等四部门去年末发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，国家新能源汽车购置补贴政策将于今年12月31日终止，在此之后上牌的车辆将不再给予补贴。市场正逐渐从“政策驱动”到“消费导向”转变。

自问世以来，新能源汽车的不可替代性逐渐凸显。与此同时，A股二级市场上，新能源汽车板块调整3个多月后，自11月底迎来反弹。为何要发展新能源汽车、新能源汽车的发展现状如何、“国补”退出后新能源汽车未来如何发展？本文将逐一进行分析。

4、硅片价格超预期下跌下游盈利能力有望改善

光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。

事实上，由于硅片环节大量新玩家及新产能的涌入，去年底业内就曾出现对价格战的担忧情绪，但受到硅料价格持续上涨的影响，今年以来的大部分时间里，客观条件并不支持硅片降价；随着近期硅料供应增加以及硅片自身库存的增长，硅片降价在所难免。

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