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星石投资:关注消费等后周期行业

汇者

· 439次阅读 · 2023-03-24
  7月2日,星石投资发表观点表示,7月以来A股遭遇调整,市场风格切换的概率在加大,中短期科技股行情将更为理性,对消费等后周期的关注度会提升。

  星石投资认为,自4月以来,以新能源半导体为代表的科技成长股表现出色,最核心的触发因素还是对经济的预期有所分化,海内外对流动性的宽松预期增强,成长类别涨幅优于顺周期类别。但星石投资认为,这一认知未来有望修正:一方面,虽然疫情反复,但对经济的影响没有想象中悲观;另一方面,经济仍然在稳步复苏,仍有着扩张期的特征。

  随着经济上行、通胀回升,星石投资认为,利率上行趋势较为明确,未来A股的估值扩张受限,业绩强者行稳致远。总的来说,科技类别的确定性在于长期的景气度,但短期由于估值过高,科技类别不占优。星石投资表示,下半年市场仍然有机会,基于对经济的看法比市场乐观,星石更关注业绩盈利确定、受益于经济扩张的后周期行业和公司。
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