巨丰午评：市场震荡小幅攀升周期、消费行业轮动

· 487次阅读 · 2023-04-07

盘面简述

周五，早盘市场呈现小幅震荡攀升，盘中两市行业及题材再现局部轮动，房地产、家居用品、电气仪表、酒店餐饮、医药、旅游、医疗保健、仓储物流、建材、家用电器、通用机械、保险、日用化工等行业盘中活跃，多元金融、石油、半导体、建筑、元器件、交通设施、电信运营、农林牧渔、船舶等行业呈现回调；题材股方面，光热发电、CXO概念、创新药、租购同权、物业管理、新冠药、基因概念、猴痘概念、仿制药、新冠检测、生物疫苗、钛金属、次新股等题材呈现轮动，MicroLED概念、鸡肉、CPO概念、国资云、猪肉、消费电子、黄金、操作系统、量子科技、光刻机题材呈现走弱。

热点板块

房地产板块盘中呈现拉升走强，粤泰股份、天保基建、我爱我家、国创高新盘中涨停，华发股份、招商蛇口、特发服务、阳光城、中交地产、滨江集团、金地集团等个股呈现跟涨拉升走强。消息面上，国家税务总局昨日表示，1-2月份房地产销售收入由负转正，3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。

家居用品行业盘中局部走强，江山欧派、志邦家居、索菲亚、金牌橱柜、顾家家居、箭牌家居、皮阿诺、慕思股份、顶固集创等个股呈现拉升走强。

电器仪表板块呈现局部走强，鼎阳科技盘中大涨16%以上，万讯自控、普源精电、禾川科技、皖仪科技、海康威视、优利德、大族激光、莱伯泰科、四方光电、荣知日新等个股呈现拉升走强。

医药行业呈现整体走强，首药控股、海创药业、泽璟制药、益方生物、百济神州、微芯生物、艾力斯、贝达药业、盟科药业、海思科、亚虹医药、毕得医药等个股呈现拉升走强。

医疗保健板块呈现拉升，普蕊斯、赛科希德、福瑞股份、诺思格、迪瑞医疗、博济医药、三友医疗、和元生物、华夏眼科、美迪西、泰格医药、迈普医学、昭衍新药等个股呈现拉升走强。

家电板块震荡反弹，惠而浦大涨8%，小熊电器、亿田智能大涨5%，老板电器、帅丰电器、火星人、浙江美大等涨幅靠前。消息面上，惠而浦公告，控股股东格兰仕家用电器决定自2023年4月7日起12个月内增持公司部分股份，拟累计增持比例不低于公司总股本的2.50%，且不超过公司总股本的5%。

大飞机板块盘中异动拉升，赛象科技涨停，天保基建大涨7%，宝钛股份、润贝航科、博云新材、安达维尔等快速跟涨。消息面上，中国航材官微消息，2023年4月6日，中国航空器材集团公司与空客公司在北京签署了160架空客飞机的批量采购协议，总价值约200亿美元。

券商股异动拉升，信达证券大涨7%，东方证券大涨5%，华鑫证券、东方财富、首创证券、中金公司等快速跟涨。

政策消息

央行公开市场净回笼4310亿元

央行今日进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有4390亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4310亿元。

北京全面推进乡村振兴

中共北京市委、北京市人民政府近日印发《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》。《方案》强调走大城市带动大京郊、大京郊服务大城市的城乡融合发展之路，建设宜居宜业和美乡村，更大力度促进农民增收，扎实推进乡村振兴。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡攀升，盘中两市行业及题材再现轮动，周期、消费板块盘中局部走强，科技、金融行业出现局部分化，盘中房地产、家居用品、电气仪表、酒店餐饮、医药、旅游、医疗保健等行业涨幅居前，多元金融、石油、建筑、元器件等行业呈现走弱。从盘中行业板块以及个股表现来看，沪深两市呈现出明显的普涨格局。

近期来看，市场整体以震荡修复为主，行业板块呈现轮动，而市场风格整体偏向科技成长，特别是以芯片、医药、信创等板块为代表的科技股走强引领市场短期风向，不过，周期、消费行业也呈现出结构性活跃。短期来看，随着市场赚钱效应和风险偏好的提升，市场整体呈现出阶段性修复格局。目前市场整体趋势持续向好，短期有望继续震荡攀升。宏观经济面，3月财新中国服务业PMI数据出炉，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间，说明国内服务业已呈现明显的复苏迹象，对经济的拉动效应正在扩大。随着国内经济面的复苏以及市场情绪面、资金面的回暖，市场阶段性修复行情将延续。当前恰逢年报、一季报的披露窗口，业绩超预期个股更易获得市场青睐，因此，在投资机会上，建议短线关注年报、季报行情的个股机会，中线机会上，建议继续关注经济复苏下的基建和消费的投资机会，关注新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药，关注数据中国下的信创、东数西算和央企改革和建筑。

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巨丰午评：市场震荡小幅攀升 周期、消费行业轮动

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