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巨丰晨会|震荡中继续挖掘结构性机会

汇者

· 625次阅读 · 2023-04-12
  市场观点|震荡中继续挖掘结构性机会

  市场

  4月11日,两市股指早盘震荡走弱,午后止跌回升,深成指翻红;两市成交额仍维持在万亿上方,北向资金净买入约26亿元。盘面上看,文化传媒板块掀起涨停潮,地产、券商、旅游等板块拉升,农业、零售、有色等板块上扬;酿酒、电力、保险、汽车、食品饮料等板块走弱;网游、信创、AI概念、黄金概念等活跃。

  巨丰观点

  短期市场分化,从两大方向继续挖掘:一方面,进入4月财报季,以业绩为主线,仍可继续挖掘业绩良好的细分行业以及上市公司的机会;另一方面,价格指数数据不利,消费依然疲软,接下来消费刺激或仍会提振,可继续跟踪大消费板块调整中的低吸机会。

  整体看,经历此前连续上行之后,交易相对拥挤的TMT等板块短期存在获利回吐以及分化的需求,尤其是部分板块缺乏基本面支撑下,阶段行情也难以持续,资金短期出逃之下也或造成板块的调整并对指数带来压制。但当前基本面整体稳定以及流动性合理充裕下,市场向好的趋势未变,震荡中继续挖掘结构性机会,尤其是财报季下的业绩主线以及可能的消费提振方向。

  宏观政策|3月份新增贷款、社融规模双增

  4月11日,人民银行发布的2023年一季度金融统计和社会融资数据显示,一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元;社会融资规模增量累计为14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。整体来看,一季度宽信用效果持续显现,信贷投放顺利实现“开门红”。

  3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点。今年以来,M2同比增速持续保持在12%的高位水平以上。

  3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元;社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。3月新增信贷、社会融资不仅保持较高规模,信贷结构也有进一步改善。不过,当前企业预期和实际投资需求仍有进一步提升空间,实体经济活跃度仍需政策继续呵护改善。

  行业机会|钛白粉行业或逐渐复苏

  2022年,受供需错配下高成本与弱需求影响,钛白粉行业景气度下行,市场均价一度维持在成本线附近。2023年,整体经济环境趋势回暖,叠加地产政策等多方利好,下游需求有望触底回升,行业或逐渐复苏。

  钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品等行业。其中,涂料行业是钛白粉的最大下游客户,而涂料行业与房地产关联度相对比较高。

  热点新闻|A股并购重组持续提速产业整合助推新旧动能转换

  统计显示,2022年仅沪市主板公司就披露56单重大资产重组方案,交易金额2362亿元,其中产业类重组交易占比约60%,产业整合型重组成为“主旋律”。今年以来,并购重组仍在提速,两市已至少有51家公司披露了重大资产重组方案,其中不乏“A吃A”的典型案例。

  融资需求回升一季度金融数据超预期

  数据显示,一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元。3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元;社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。专家表示,一季度新增人民币贷款、社会融资规模等数据均好于市场预期,显示出国内经济复苏动能增强。

  美股三大指数收盘涨跌不一区块链概念股涨幅居前

  美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.29%,标普500指数平收,纳指跌0.43%。区块链概念股涨幅居前,第九城市涨近25%,嘉楠科技涨超12%,Silvergate涨超10%,Coinbase涨逾6%。大型科技股普遍下跌,微软、亚马逊跌超2%,谷歌跌超1%,苹果、脸书、奈飞小幅下跌。

  策略观点

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情;而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股,积极做多中国资产。连续上涨后,A股可能出现阶段性调整。主板注册制正式实施,投资者可积极关注交易活跃的个股。短线方面,一季度金融数据超预期,A股并购重组持续提速等消息,有望刺激国资改革板块上行,可逢低关注。

  技术分析|锁定“三低两高”龙头标的坚守做多操作

  指数运行:沪指看,瞬破3300点强支撑的缩量长下影锤头线彰显上升趋势线、W底颈线和10日线买盘承接强,明确消化前高点颈线和缺口压力的激烈多空争夺,虽略显空头占优,但基于均线的多头排列、上升趋势线的支撑有效,以及MACD指标的金叉上行,预判后市试探并突破3342点压力是大概率事件;创业板指数上攻至2450点区域展开小周期的缩量整固,为消化中期均线压力诉求,也是突破2887点中期下降趋势线压力的回踩确认,波动率未破2387点一线强支撑,维持后市趋势看高一线的判断观点,预期2550~2600点区域才有较大阻力;结合科创50指数缩量调整已达10日线、深成指缩量十字星线拒绝下破11800点强支撑的运行情况,维持“大科技”为代表的核心赛道不退潮,即可趋势看高一线的判断观点,建议投资者锁定“三低两高”龙头标的坚守做多操作。
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