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全球央行“疯狂星期四”!加息25个基点 美联储:不考虑暂停!

汇者

· 975次阅读 · 2023-04-26
  美联储领衔,全球央行“疯狂星期四”来袭。北京时间2月2日凌晨,美联储在新年首次议息会议上宣布,加息25个基点,加息幅度较前一次有所放缓,符合市场预期。

  然而,对于市场更为期待的“放风”暂停加息,鲍威尔又一次让市场失望了。“美联储未考虑暂停加息。”在随后召开的货币政策新闻发布会上,鲍威尔对美联储暂停加息的可能性“三缄其口”,承认“通胀放缓是可喜的”“降低通货膨胀可能需要低于趋势的经济增长”,并继续重申美联储坚决抗击通胀的立场。

  美联储利率决议公布后,美股三大指数全线拉升,纳指快速翻红,道指、标普500指数盘中跌幅收窄。截至收盘,道指涨6.92点,涨幅为0.02%;纳指涨231.77点,涨幅为2.00%;标普500指数涨42.61点,涨幅为1.05%。

  更多看点仍将在今日持续刺激市场参与者的神经。除美联储之外,欧洲央行与英国央行也将于北京时间今日晚间公布利率决议。它们各自会作出何种不同决定,对未来的利率路径展望如何,变幻莫测的市场又将如何演绎?

  加息25个基点!未考虑暂停加息

  北京时间2月2日凌晨,美联储在新年首次议息会议上宣布加息25个基点,将联邦基金利率将提升至4.50%至4.75%区间。至此,美联储已在本轮加息周期中连续8次加息,累计加息幅度达450个基点。

  在美联储大手笔的加息行动下,美国通胀“见顶回落”之势逐步确定。在最新的货币政策声明中,美联储也承认“近期通胀有所缓解,但仍然高企”。最新的通胀数据显示,美国去年12月CPI同比增长6.5%,环比涨幅录得-0.1%。随着美国多项通胀指标的持续回落,市场对美联储进一步放缓加息步伐的预期升温。

  对于本次加息幅度的降温,市场早有预期。此次会议的看点不在于加息幅度,而是聚焦于美联储对未来利率路径的展望上。但在前瞻性指引上,美联储仍然偏鹰,“持续加息”的语言被保留。

  “历史告诫不要过早放松政策。”在新闻发布会上,美联储主席鲍威尔继续强调抗通胀未获全胜,并称未考虑暂停加息,美联储“在一段时间内可能需要采取限制性立场”。对于年内是否会降息,鲍威尔给出的回答是“今年降息是不合适”,不过他补充称“如果通胀下降得更快,那么这将影响政策决策”。

  “鲍威尔对外传递的信息仍然较为鹰派,乘胜追击的美联储并没有‘松口’,因为过早显得鸽派会导致融资环境再度放松,从而无法快速抑制通胀。”嘉盛集团资深分析师Jerry Chen表示。

  “美联储正在推翻市场对降息即将到来的预期。”牛津经济研究院美国首席经济学家Ryan Sweet威特表示,美联储在抑制通胀方面仍然强硬,劳动力市场是美联储的“眼中钉”,弹性劳动力市场推动下,服务业通胀尚未见顶,美联储抗击通胀仍未胜利。

  欧元区1月CPI超预期回落

  欧央行料维持“鹰派”加息

  欧洲方面,欧股主要指数收盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.35%,英国富时100指数跌0.14%,法国CAC40指数跌0.07%。

  欧盟统计局2月1日公布的数据显示,2023年1月欧元区消费者物价指数(CPI)初值实现超预期回落:同比涨幅回落至8.5%,环比涨幅为-0.4%。

  从细分项目上,能源部分是欧元区1月CPI缓和的最大驱动因素。数据显示,能源成本同比增速从12月的25.5%下降至1月的17.2%。但食品成本有所抬升,同比增速从12月的13.8%小幅攀升至1月的14.1%。


  而剔除波动较大的能源和食品,欧元区1月核心CPI同比初值上升5.2%,较上月维持不变,略超出市场预期。牛津经济研究院高级经济学家Mateusz Urban分析称,得益于能源价格通胀的缓解,欧元区总体通胀有所下降,但核心通胀仍然维持在5.2%,表明欧元区潜在的通货膨胀压力持续存在。

  当前,其他经济体加息周期已进入尾声。美联储在今日将加息幅度放缓至25个基点,对于通胀形势的态度略有缓和;加拿大央行也在日前宣布有条件地“暂停加息”。但由于通胀仍处高位,能源危机暂缓下欧洲深度衰退预期减弱,欧洲央行鹰派加息料维持“鹰派”不“手软”。

  今日晚间,欧洲央行将公布开年首份利率决议,市场预期此次加息幅度仍然是50个基点。此外,欧洲央行此前表示将于3月开启缩表,详细细节有待披露。

  “最新的通胀数据证实了欧元区总体通胀在去年第四季度达到顶峰,并将在整个2023年继续放缓。但随着欧洲央行的注意力逐渐从主要指标转向核心通胀,我们认为整体通胀率的下降对阻止央行的鹰派立场作用不大,至少在短期内是这样。”Mateusz Urban预计,欧洲央行将在本月和下月分别加息50个基点。

  黎巴嫩央行宣布调整官方固定汇率

  一夜之间货币贬值90%,是什么体验?对黎巴嫩人而言,从2月1日开始,手里的钱变得更“不值钱了”。

  就在前一天,黎巴嫩央行行长里亚德·萨拉马(Riad Salameh)宣布,黎巴嫩将从2月1日起采用新的固定汇率,黎巴嫩镑对美元官方固定汇率从1507.5:1调整为15000:1.这也意味着,黎镑将较旧汇率的币值贬值90%。

  对于此次官方汇率的调整,黎巴嫩央行行长Salameh表示,调整汇率是朝着统一多种汇率迈出的第一步,符合黎巴嫩去年4月与国际货币基金组织(IMF)达成的协议草案。

  根据协议,IMF将向黎巴嫩提供约30亿美元资金帮助其摆脱经济和金融危机,黎巴嫩则需要进行多项金融改革。IMF希望黎巴嫩当局立即统一汇率,并预先处理此前该国金融部门发生的近700亿美元损失。

  黎巴嫩自1997年起实施本币黎镑与美元挂钩的固定汇率政策,官方汇率25年来一直保持在1507.5比1.自2019年9月当地银行业危机以来,黎巴嫩汇率脱离控制,出现了多种汇率并存的情况。

  目前为止,黎镑存在包括官方汇率、中央银行Sayrafa平台的汇率以及平行市场汇率。三年多来,受政治经济、新冠疫情、贝鲁特港大爆炸等多重因素叠加影响,黎镑对美元黑市汇率跌幅已超过96%。1月31日,黎镑对美元黑市汇率约为57000:1,新汇率与当日黑市的汇率仍有较大差距。

  分析人士认为,由于黎巴嫩经济越来越美元化,且大多数交易都是根据黑市汇率进行的,此次调整对经济影响较小。但黎巴嫩并不好过。目前,黎巴嫩总统职位经11轮投票后仍然“虚位以待”,国家经济复苏之路“举步维艰”。
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