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大田环球:金价考验1950,后市关注债务谈判

· 358次阅读 · 2023-05-24

  截止至2023年05月24日亚盘时段,黄金价格本周暂时走势方向并不清晰,昨日虽然一度考验1950大关,但是后续再次成功守住后回升,整体保持震荡的走势为主,在市场释放更多关键信号之前,可能短期的多空争夺会较为激烈。接下来市场将会关注美国的债务谈判结果,以及下周的非农数据,这都会对六月份的美联储利率决议产生较大的影响效果。

 

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  美联储鹰派言论继续施压金价

 

  国际金价延续隔夜跌势,因在美联储官员的鹰派言论推动下,美元重启涨势,尽管美国白宫和国会之间关于提升美国债务上限的谈判继续拖延。

 

  KCM Trade首席市场分析师蒂姆·沃特勒表示:“虽然尚未就提升债务上限达成协议,但(众议院)议长麦卡锡的评论......减少了避险买盘流入黄金。”

 

  美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周一(5月22日)未能就如何提高31.4万亿美元的债务上限达成协议,但他们承诺继续谈判。麦卡锡对与白宫谈判代表就债务限额达成协议表示乐观,称讨论已经取得了成果。

 

  美国距离可能出现的违约仅剩10天,美国财政部长耶伦对此高度紧张,因为美国潜在的史无前例的违约将严重扰乱全球金融市场,并引发美国经济大规模衰退。

 

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡里对6月份暂停加息持开放态度,但他警告说,如果美联储在几周内不加息,那么关键是不要取消重新采取行动的选择,“我不希望我们宣布我们已经完成了(加息),因为未来的数据完全有可能要求进一步加息。”他强调,服务业通胀仍根深蒂固。

 

  圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储希望在劳动力市场强劲的情况下应对通胀。布拉德进一步补充说,今年必须再上调政策利率,也许是50个基点。

 

  道明证券的策略师认为,由于债务上限的乐观情绪和有弹性的经济数据有助于金价局部见顶,基金经理们了结了一些黄金多头头寸,并增加了空头仓位。

 

  但瑞银集团经济学家认为:“违约可能会削弱美元的估值,黄金将重新获得市场青睐,就像之前的债务上限僵局一样。”他们还认为,大宗商品的结构性牛市完好无损,黄金到2024年3月将上升到2200美元。

 

  债务违约风险令原油价格下跌

 

  国际油价重新走低,对美国债务违约风险的担忧打压了油市人气。但投资者预计,汽油需求季节性增加和OPEC+减产将导致市场供需趋紧,遭受制裁的俄罗斯很难扩张产能。

 

  投资者关注全球最大石油消费国美国的债务上限提升谈判。美国潜在违约可能会引发金融市场混乱和利率飙升,从而影响该国和全球的燃料需求增长。

 

  美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周一(5月22日)未能就如何提高31.4万亿美元的债务上限达成协议,但他们承诺继续谈判。美国距离可能出现的违约仅剩10天。

 

  IG驻新加坡的市场策略师Jun Rong Yeap说:“更广泛的风险环境一直聚焦着美国债务上限谈判,并限制了油价上行。但若取得任何最终解决方案,投资者积极做多油价的可能仍然存在。”

 

  美国即将迎来5月29日阵亡将士纪念日假期,传统上标志着夏季燃料需求旺季的开始。美国能源部在上周已表示,将购买300万桶8月交割的原油,以便回补战略储备(SPR)库存。

 

  隶属日产证券的NS Trading的总裁Hiroyuki Kikukawa表示:“油价正在巩固底部,这得益于美国汽油需求的季节性增长、OPEC+从本月开始减产以及美国计划回补战略石油储备(SPR)。”

 

  石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)于本月开始加码减产。高盛分析师周一(5月22日)在一份报告中表示,他们预计随着OPEC+减产的充分实现以及需求进一步上升,从6月开始将出现持续的(石油供应)短缺。

 

  Vitol亚洲总裁Mike Muller周一在迪拜举行的中东石油和天然气会议上表示,亚洲将引领大部分石油需求增长,下半年增加石油消费约200万桶/日,“对于那些问OPEC+是否需要减产的人,我会让你们自己得出结论。”

 

  Muller的观点与国际能源署(IEA)近期的言论相呼应。IEA在OPEC+4月份宣布减产后不久就表示,这一做法有可能加剧今年下半年预期中的石油供应短缺。

 

  FGE能源咨询公司董事长Fereidun Fesharaki在迪拜会议上也表示,如果需求增长如预期那样上升,世界可能会面临供应问题,因为西方对俄罗斯石油的制裁会抑制产量增长。俄罗斯可以将产量维持在1000万/日至1100万桶/日左右,但鉴于西方对其实施制裁,俄罗斯将无法确保未来的产量增长。

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