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大田环球:美联储仍有加息可能,金价刷新近期低点

· 400次阅读 · 2023-05-26

   截止至2023年05月26日亚盘时段,在美联储会议纪要再次释放出偏鹰派态度的情况下,黄金价格昨日出现了大幅下行,并且跌破了此前非常关键的1950一线支撑,那意味着短期之内如果不能传来利好的话,很可能就会进一步往1900大关靠近。不过,本周还需要关注债务上限能否达成协议,这会潜在产生一定的风险,从而帮助金价在收官之前获得反弹机会。

 

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  黄金价格短期或继续下探低点

 

  国际金价小幅反弹,但距离上周创出的4月3日以来低点1951.88美元/盎司不远,美元指数升至3月17日以来新高的104.166,。投资者等待旷日持久的美国债务上限谈判新的进展。

 

  投资者评估了美联储5月会议纪要。纪要显示,政策制定者上个月“普遍同意”进一步加息的必要性“变得不那么确定”,几位决策者表示,5月份可能是他们批准的最后一次加息25个基点。这让市场对其6月再次加息的押注产生了怀疑。

 

  即便如此,亚特兰大联储主席博斯蒂克说,美联储正处于抑制通胀的艰难部分的初期。与此同时,美联储理事沃勒提到,他不支持停止加息,除非得到明确的证据表明通胀正在向2%的目标下降。

 

  周三(5月24日),民主党总统拜登和国会共和党领袖凯文·麦卡锡的谈判代表举行了会谈,试图达成一项提高美国31.4万亿美元债务上限的协议,进而避免灾难性违约。双方都表示会谈富有成效。

 

  美国财政部长耶伦周三(5月24日)重申,6月初是美国避免债务违约的大限,但很难准确确定美国政府将在哪一天出现资金短缺。包括高盛和穆迪分析在内的一些私人预测机构估计,违约可能发生在6月1日之后的几天,即6月6日至6月9日之间。

 

  美国政策制定者无法达成债务上限提升的协议,而众议院的长周末也迫在眉睫,即使谈判者在最新几轮谈判中看到了进展,也会扩大对美国潜在违约的恐惧。

 

  IG的市场分析师Yeap Jun Rong表示,金价一直试图从之前的抛售中恢复过来,但美元走强和美债收益率走高继续抑制金价上行,这似乎盖过了围绕美国债务上限谈判僵局的避险买需。

 

  债务违约不确定令油价续跌

 

  国际油价跌逾1%,由于美国是否会避免债务违约存在不确定性,稀释了OPEC+进一步减产预期带来的利好。尽管中国未来需求向好料限制油价下行空间。

 

  美国众议院议长凯文·麦卡锡表示,随着提高联邦政府31.4万亿美元借款上限或违约风险的最后期限越来越近,美国债务上限谈判取得了一些进展,但仍有几个问题尚未解决。

 

  民主党总统拜登和国会共和党领袖凯文·麦卡锡的谈判代表周三(5月24日)在白宫再次会面,试图达成协议。双方都表示会谈富有成效。美国财政部长耶伦则重申,6月初是美国避免债务违约的大限。

 

  IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“美国债务上限谈判的不确定性让风险情绪趋于谨慎,原油投资者持观望态度,再加上美元进一步走强,这使得油价暂停涨势,需要等待进一步的催化剂。”

 

  沙特阿拉伯能源部长此前警告称,押注油价将下跌的卖空者应“提防”痛苦,从而支撑油价。一些投资者认为这是一个信号,表明石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)可能会在6月4日的会议上考虑进一步减产。

 

  与此同时,美国能源信息署(EIA)隔夜公布的数据显示,美国截至5月19日当周的原油库存意外暴降,减少1245.6万桶至4.552亿桶,原因是进口减少,分析师此前预计增加525万桶。汽油库存和精炼油库存也意外或超预期下降,分别减少205.3万桶和56.2万桶。

 

  根据WoodMac的基本预测情景,中国石油需求今年将增加100万桶/日,推动全球石油消费量预计增长260万桶/日。在高增长情景下,全球最大原油进口国今年的石油需求可能会增加140万桶/天,比此前预测高出约40万桶/天,每桶油价再上涨3-5美元。

 

  OPEC和国际能源署(IEA)在5月份的最新月度报告中都对中国的需求持乐观态度。OPEC预计中国将引领全球230万桶/日的预期石油需求增长。而IEA指出,中国3月份的石油消费量创下1600万桶/日的历史新高。IEA上周在其石油市场报告中表示,中国的复苏继续超出预期,并上调了2023年全球石油需求增长预测。

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