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大田环球:多头获利了结,金价飙升后大跌

· 119次阅读 · 2023-12-06

  截止至2023年12月06日亚盘时段,虽然本周在开市后出现强势飙升,而且也创纪录的到了2150一线附近,但是由避险带来的上涨行情毕竟还是不够稳定,在多头获利了结现象明显的情况下,金价很快把涨幅全部补完,目前回归到2020-2050区间震荡,接下来估计需要等待本周五的非农数据公布,以猜测后市今年最后一次美联储利率决议的态度。

 

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  避险行情不稳定,黄金快涨快跌

 

  美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论对美元/盎司和国债收益率产生了负面影响,使得黄金这一避险资产受到高度追捧。投资者对黄金的热情似乎在周末进一步加剧,随着降息押注的增加,多头进入了更高的档位。

 

  尽管价格出现急剧回落,但由于政治风险和对2024年美国降息预期的增长,黄金仍然基本上保持看涨。

 

  事实上,自去年10月份低位以来,这种贵金属已经上涨了约15%,并仍然相对远离心理关口2000美元/盎司。

 

  首先,市场普遍押注美联储可能在明年上半年实施降息政策。一旦利率下降,可能削弱美元的地位,使得以美元计价的黄金对国际买家更具吸引力,从而提高需求。

 

  其次,近两个月中东地区的地缘政治冲突加剧也成为支持金价上涨的因素。此外,明年的不确定性因素令投资者对避险资产的需求上升。

 

  最引人注目的是,全球央行在2023年前三个季度购买了800吨黄金,成为金价上涨的催化剂。据世界黄金协会最新调查显示,24%的央行计划在未来12个月内增加黄金储备。

 

  另一个引人瞩目的现象是,SPDR Gold Shares ETF在11月份净流入超过10亿美元。这一增长与市场对美联储可能在3月份开始降息的预期密切相关。

 

  尽管美元在本周初有所回升,但随着风险偏好的减退,美国国债收益率回升,投资者的关注重心也转向一系列美国高级指标。

 

  其中最重要的是即将公布的美国非农就业数据,这些数据将为投资者提供更多关于美联储下一步货币政策步骤的线索。

 

  金价冲高的回调主要受到技术性因素的影响,因为金价触及了强烈的超买水平,引发了部分投资者的获利了结。

 

  然而,基本面仍然对黄金有利,通胀疲软和美国宏观经济数据疲软是支撑金价的主要因素。美联储主席鲍威尔的谨慎加息言论提振了市场对紧缩周期结束的希望,并增加了对3月份降息的猜测。

 

  减产计划难产利好,油价反弹受限

 

  原油市场在周一迎来了一轮下跌,主要是由于交易商对OPEC及其盟友在2024年第一季度减产计划持观望态度。

 

  Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示:“上周的OPEC+会议后,他们可能正在喘口气。市场已经决定OPEC生产计划不会对市场产生那么大的影响。它更多的是形式而不是实质。”

 

  OPEC+宣布的减产实质上是自愿的,这引发了对生产商是否会全面实施减产的怀疑。投资者还不确定如何衡量削减的幅度。Mobius Risk Group市场和研究副总裁Zane Curry表示,过去五个月,交易商一直在观望减产以及预测的需求变化是否会实现。

 

  OPEC和其盟友在上周宣布的减产计划导致了上周2%的跌幅。经纪公司OANDA分析师Craig Erlam表示:“至少可以说,上周的OPEC+‘协议’缺乏说服力。由于市场似乎预计明年经济将进一步放缓,这一声明还远远不够。”

 

  在其他地方,西方国家对俄罗斯石油海运实行了60美元/桶的价格上限。美国于上周五对三个实体和三艘油轮实施了额外制裁。

 

  与此同时,美国与OPEC+唱反调。美国原油产量9月份连续第二个月创下纪录,突显沙特阿拉伯及其OPEC?伙伴在削减产量以提振油价时面临的挑战。自2022年第四季度以来,OPEC+不断减产,为美国生产商提供了救生索,避免了价格进一步下跌,并让出更多市场份额。

 

  根据美国能源信息署的数据,9月份美国原油和凝析油产量较8月份增加了224,000桶/日,达到1324万桶/日。自第四季度以来,美国国内产量大幅增加导致原油库存积累和价格走软。

 

  沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,OPEC+减产220万桶/日的承诺将兑现。他表示:“我相信,这220万桶/日的减产将会兑现。” 沙特能源大臣表示,如果需要,减产措施可以持续至明年3月之后。在谈到对COP28峰会的态度时,他表示沙特不会同意要求逐步减少化石燃料的文本。

 

  荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示:“OPEC+会议的声明未能让市场相信短期内石油平衡收紧。目前对新协议遵守情况的悲观情绪仍然是市场的主要担忧之一。”

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