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进退博弈:恒指期货15种交易心得

· 993次阅读 · 2019-09-24

一:根据交易中我们的赢利状态,采取不同的交易策略

短线交易赢利有四个状态

1:大亏

2:小亏

3:微利

4:大赢

根据四个状态我们要分三个渐进目标:

1:大亏时,尽可能亏损最小。

2:小亏时,求微利。

3:微利时,求大赢。

当我们从微利到亏损、从亏损到大亏时,必须采取保守策略。减少手笔;减慢节奏;做到亏损最小化。当我们从微利到大赢时, 应该采取进攻性策略。适当放大仓位,争取赢利最大化。



二:调整交易计划

当头寸已经出现问题,个人心中有迟疑,应该立即按照止损计划退出。

一个有问题的交易,不会产生对交易者有利的结果。不要浪费时间和损失金钱。如果信号显示,已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低,即可以按照投资计划来做,也可以按照尽量减少亏损的原则操作。不要太呆板。不是所有的交易都会迅速带来利润.

如果一个关键交易位置引导你入场之后,却发现并没有想象中那样强烈,应毫不迟疑结束这项交易。并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。 

如果一个交易,正在按照预期的进行,投资者应该继续持有该头寸,以获取最大化的赢利

三:坚持交易原则

虽然预感和预测就是要确定一笔交易是否值得操作,但预测仅仅是个指导。买卖信号依旧建立在你的图表分析原则上。如果图表分析原则显示的买卖信号与你的预测相反,你可以不做,但不要与你的交易原则作对。预感与预测应最大程度建立在图表分析 基础上。

四:选择最佳交易机会。

短线交易并不是时刻做交易。每天有大量的图表显示可以交易,但我们一定要选择盈亏比率较大、胜算较高、成功机会最大的 交易时机,一击既中。要有耐心,伺机而动。

五:平衡交易心理

恒指期货短线交易心理有几个错误。

1:贪 短线交易是靠一笔一笔积累财富的。靠一笔交易赚取巨额利润,是短线交易者操作水平达到一定程度后,偶尔出现的机会, 可遇不可求。因此短线交易要求有两点:

a:尽量不要亏损,尤其绝不能有大亏损。

b:赢利要有止赢。

2:形态不平衡,与市场对着干。

从短线而言,趋势是我们最好的方向。不要因为大势猛涨自己没有多仓,就想短线作空;也不要因为大势猛跌自己没有空仓,就短线做多。要顺势而为。

六:永远不要摊薄亏损。

做短线只是根据图表分析要求,快捷赢利。因此没有必要摊薄亏损,一错再错。而且摊薄的后果大都以失败巨亏而告终。

根据个人历史经验得出:恒指期货大的亏损,不会来自于小损单。而是几笔大的严重亏损,尤其是亏损加码。

因此:

a:决不亏损加码。

b:做任何单前都要有止损点。

七:控制亏损。

我们不可能每笔交易都有赢利,总有一些交易失误。当决策失误时并不要紧,应该赶紧平仓,控制亏损,不要在亏损上较劲。我们会有 更好的机会去把握赢利。

记住:失败是交易的组成部分,看的见得的亏损都是小亏损!

八:完全按照图表,不带感情色彩。

从理性上讲,完全顺应市场交易是重要的,不要怀疑自己。按照技术形态交易,不能感情用事。不要想改变市场,要顺势而为。赚钱是自己的,没必要跟市场对着干。

九:要有赢利目标。

刚开始时,作为一个新手,不要有发大财的想法。只是顺势而为,在尽力保护自己财产安全的前提下,尝试去赚点钱。尽量不要 赔大钱。同时提高自己交易水平和技巧。但是,达到了一定阶段后,作为一个专业短线交易者,必须有一个适合自己的目标:

1:达到自己目标时,会带来成就感,可以减轻压力。

2:止赢作用。一旦达到赢利目标后,能够防止赢利回落。

3:能够衡量自己的交易水平。

十:有责任感。

承认亏损,并能心平气和的接受。

当交易时,一切取决于对市场的分析和自己的交易心态。赢利的关键是赚钱的次数比亏钱的多;赚钱的数量比亏钱的多。如果你在交易中亏损, 要保持好心态,这只是一单小错误而已。不要抓住错误不放,当错了的时候,记住错的教训;并且尽可能简单、快速斩仓。拥有良好心态, 去抓住下一个更好的赚钱机会。

十一:妥善处理亏损

亏损的交易是天天存在的。它是我们日常交易中的组成部分。从职业交易者而言,一旦出现连续性亏损,必须减少持仓规模;而不是加大 持仓规模;这有利于保全资金。一旦取得连串赢利,个人信心和交易赢利能力提高以后,可以逐步将持仓恢复到正常规模。

十二:深刻领会回报率和风险比率 

1:恒指期货每天波动很大,横盘一段时间以后,必有一次单边行情,机会比较多。这是,我们要求交易的时候,在图表分析的基础上,必须考虑回报率与赢利空间,个人认为盈亏比例在2比1可以交易。

2:由于恒指期货波动剧烈,我们必须考虑能否成功止损。因此,我们买入或卖出以后,止损区域非常关键。尤其是一些大的支持或阻力位,要 非常小心。

十三:看清事物本质,不要被买卖盘所迷惑

恒指期货是金融指数,与其他交易品种相比,具有资金市、波动性大的特征;市场参与者都具有国际化专业水平;总体水平和操作技巧非常高。

因此,盘上的价格和成交量,只能作为我们交易具体价格的选择,不能作为买卖方向的依据。这一点非常重要。买卖的方向必须以K线形态、 均线系统、成交量来系统分析。

十四:顺势而为

恒指期货特点:

1:恒指期货每天波动非常大,以目前保证金而言,每天30%到200%,平均50%。

2:波动非常快。几分钟30%到50%也不为过。

3:波动频率非常高。一旦脱离横盘区,往往一天交易不会回调;尤其是强市,一波一波又一波,低点越来越高,在低点时间非常短。任何抢回调的交易者都不会有赚大钱的机会。因此要求我们一定要顺势而为。

4:突破大的盘整区、关键价位、良好均线形态并伴有大成交量,说明趋势确认,可以追单。

5:决不做任何回调。尤其是没有仓位时,应该寻找支撑或突破位置,跟上趋势的节奏;决不能做反向交易,更不能亏损加码。

6:总结经验

通过研究和分析亏损交易结果,发现恒指期货亏损有以下原因:

1:不止损或止损区域太大。在平衡市或震荡市,低买高卖不止损,可以赚点微利;一旦遇到单边市,这种低买高抛策略,不及时改变策略,就会出现巨亏.

2:不坚持止损思路,抱着侥幸心理. 恒指一旦突破一些大的支撑或阻力区域,行情不会就此打住。从理论上讲,一天出现一波300到500点,既100%到200%的涨跌幅行情很正常。

3:逆市操作。亏损之后开始加码,一错再错。从理论上而言,恒指期货作为金融期货,输赢都是无限的。

4:没有止赢。恒指期货每天波动很大,短线交易很多,应做到积小而聚多。这是赚钱的基础。质变必须以量变开始,尽力使赢利保持持续性增长。不能一段时间赢利便自信心膨胀,持仓不采取保护性策略

十五:拥有积极心态

拥有积极心态,能使自己集中精力进行有利可图的交易。甚至当你处于亏损当中时,仍能迅速回到赢利的轨道上来。如果心态不正确,会使交易产生更多亏损。

拥有积极的心态,有助于全神贯注关心赢利目标,而不去理会亏损与否;即使在最严峻的市场环境下仍然坚持交易的量和勇气。

文/进退博弈

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