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纪楠枫:孙子兵法与交易技术

汇者

· 6420次阅读 · 2019-04-17

 

曾经是军人,现任交易员,因为特殊兵种的原因,对孙子兵法颇有研究。自从踏入资本市场以后,孙子兵法就融会贯通到我的交易系统之中了,孙子兵法第一句就讲到:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”,作为交易员,从一开始就要对资金管理有着足够的认知,因为资金就是我们的军队,资金就是我们的士兵,对于我们交易员来说,管理好我们的资金是大事,关乎着我们在资本市场中的生死存亡,要重视每一次的交易,把对资金管理的认知提高到一定的高度,因为资金管理和交易技术是整个交易系统的两翼,缺一不可。


兵法曰:故善战者、求知于势”首先具备自己不被对方打败的条件,然后顺势发起进攻。“顺势而为,趋势是你的朋友”这句话我相信是每一位交易员在步入这个市场时首先熟知的一句话,趋势交易,主要是说在价格突破重要阻力位或支撑位以后,应该在显著趋势到来时及时入场的一种交易模型,趋势交易法深受投资者的欢迎,而且,也是目前比较流行的一种入场模式。趋势交易也是大多数交易员和投资者最为亲睐的交易方式,因为,趋势到来时会势不可挡借势发力,投入少、获利大、成功率高等特点。


查理.吐温曾经说过“利润是坐出来的,不是交易出来的”,同样,机会也是坐着等出来的,不是交易出来的,这个观点正好和兵法中提到的“以逸待劳、因敌制胜”的军事战略思想是相通的,价格虽然不断的上下波动,但是不一定有我们的交易的机会,此时“以逸待劳”的策略是非常重要的,等待价格到达了我们要交易的范围时果断的采取行动,何为“因敌制胜”?是因为价格到达了我们要交易的范围,我们才采取交易行动,这才是可取的正确交易方式。诸葛亮出山首站博望坡就是采用了伏击战术,“以逸待劳”等待曹军进入埋伏圈,果断采取行动,以最小的代价获取最大的胜利。以小博大正是资本市场非常重要的交易理念。

我们在学习交易技术的过程中,会学到很多的有关交易的入场信号,例如;K线突破进场、趋势线突破进场、形态突破进场、金叉死叉金叉等等,但是,这些入场信号到处可见,如果按照这些信号每笔都交易,其结果可想而知,亏损是必然的。因此,我们要“有所为有所不为”根据系统做选择性的交易,我们既然选择了远方,我们必须放弃眼前的风景。兵法曰;“途有所不由、军有所不击、城有所不攻、地有所不争、君命有所不受”,我们该放弃的就要放弃,有策略的选择性的交易,才是明智之举。


子曰;忿速可侮也情绪交易,是每个交易员都曾经经历过的事情,每个人的心情总会因为行情的起起伏伏而起起伏伏,更会因为连续的亏损而懊恼不已,这个时候最容易进行情绪化交易,也是最危险的时刻,因为这是人性的弱点,难以控制,如果是在战场上很容易吃败仗,因此兵法曰;主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战就是说君主不可以在恼怒的时候发起战争,将军不可以因为情绪而指挥战斗,交易员不可以在不理智的情况下交易,否则亏损是必然的结果。

前面讲到了,交易不是随机的交易,随机的交易很危险,要有系统的交易,因为系统是一个完整的交易方案,系统可以控制人性的弱点,按照交易系统交易,在价格没有进入系统时,耐心等待,等待价格进入交易系统所明确的交易范围后,并且发出入场信号时在进行交易。二战名将拿破仑曾经说过一句名言“从来都没有过一场没有作战计划的战争,也从来都没有过完全按照作战计划作战的战争”所以说任何的交易必须要有系统的交易,但是价格不是完全按照我们的交易系统演变的,有时会在一个趋势的中途发生意想不到的变化,因此我们要有防范机制,预防不测,所以拿破仑说“也从来都没有过完全按照作战计划作战的战争”,总之,孙子兵法在作总结的时候认为,完美的作战方案就一个字“全”,也就是我们要想到方方面面,系统建立的要周全,把不可预测的行情都要考虑进去,并做出相应的对策。

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