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11.19股市早评:此时要坚持逆向思维,三大低位品种是低吸的主要目标!

金者

· 741次阅读 · 2020-11-19
昨天开盘后金融权重股就开始异动上拉,券商、保险、银行等“三剑客”接力上涨,成为昨天上证指数逞强的主要力量,但中小创不跟,相反还继续下探,造成昨天市场再度分化,三大指数步调不一致则难以合力向上,7月初的上涨就是金融权重和热点题材股多点开花,形成共震上升,才走出一波凌厉的持续大涨,并放量突破3000大关,现在市场如果要继续向上突破,再上台阶,同样需要这样的共震大涨,这波调整后,创业板和深成指已基本调整到位,很多个股打回7月前的原形,已经跌无可跌,在经过4个月的充分调整之后,这种共震上涨的节点也会越来越近。
昨天创业板最低已跌到2612,距离2600关口以及半年线2586已经很近,下周半年线就会上行到2600以上,半年线是市场120天的平均成本线,再下跌意味着这半年来的投资者都出现亏损,因而跌到半年线,或小破一下这条线将是市场中期调整的目标位,特别是在上升途中触摸一下这条线往往就是调整快到位的信号,如果跌破,大概率是主力有意挖坑诱空,在重要的调整低位骗出一批恐慌割肉的筹码,然后快速拉升,本周后面两天,这样的事情就可能出现,在这个时候,大家不能做反,创业板调整到位,则小盘题材股将出现强反机会,周四投资者密切关注创业板能否在2600-2586止跌回升,上证短线压力依然在3356-3386。
最近市场的关注点基本集中在主板上,主板的热点则主要集中在处于相对低位的周期资源股,以及调整到位的金融股,主力机构似乎也在卖高买低、调仓换股,这种操作的核心思路就是避高趋低,前期涨幅巨大的白马股整体出现明显调整,我们认为这些优质一线品种只是阶段性调整,不会像题材股一样打回原形,可能更像10月之前的酿酒股,波段调整后还会再启升势,并创出新高,所以这些优质品种在波段调整后同样也会出现相对低位的买入机会;另外经过深度调整之后,创业板也出现了短线较好的低位买入时机,特别是一些前期主流的科技、医药品种。
因而接下来的操作思路就是低买,不论是相对低位的周期资源股,还是波段下跌后的优质白马股,当然也包括跌到位的中小创的硬核科技股,我们一直倡导投资者坚持反向思维,现在就是派上用场的时候,投资者不能急功近利,总想着一击即中,买了之后就大涨,更多的时候需要耐心守候、只要认准自己买入的是一只好股,目前的位置不算高,就可放心持有,等待上涨的获利回报机会,最终守得云开日见。
1、化工股
部分厂商停产供应偏紧、苯乙烯价格三个月接近翻倍
据生意社数据,国内苯乙烯价格近期大幅上涨。11月17日,苯乙烯参考价为9900.00,与11月1日(7050.00)相比,上涨了40.43%,与8月20日(5200.00)相比,上涨了90.38%,且上涨趋势不改。
点评:业内人士认为,因环保检查部分厂商停产检修,国内苯乙烯库存持续下降,下游开工率仍保持高位。供应偏紧,需求不减,苯乙烯价格将维持高位甚至继续上涨。
相关公司:
双良节能(600481)控股子公司江苏利士德化工拥有两套21万吨/年苯乙烯装置,总产能国内排名前列,受苯乙烯涨价弹性影响较大。
日科化学(300214)有苯乙烯产能。天原集团(002386)+3.23%子公司福建天原聚苯乙烯装置年产能为10万吨。
2、石墨电极
受原料成本推动、石墨电极价格9月以来涨近15%
百川资讯数据显示,石墨电极价格近期持续反弹,18日涨幅超3%,每吨调涨500-1000元,9月份以来累计涨幅近15%。
据了解,石墨电极市场调价主要受不断上行的原料价格支撑。另外,当前下游需求较为稳定,部分钢厂前期对石墨电极有所备货,市场新单成交相对较少,预计后期石墨电极市场整体以稳为主。
相关公司:
方大炭素(600516)为石墨电极行业龙头,大规格高端石墨电极产品竞争优势明显;
易成新能(300080)旗下开封炭素主营石墨电极业务,客户覆盖大中型钢铁生产企业。
3、超级充电站
特斯拉全球最大超级充电站部署成功、相关公司有望受益
据外媒报道,特斯拉近日在美国加州开放了全球最大的超级充电站,该充电站共有56个超级充电桩,是目前单个充电站中充电桩数量最多的。与此同时,特斯拉在这座超级充电站里搭建了太阳能电池板,以利用太阳能进行发电和充能。特斯拉正加速推进超级充电站在全球各地的部署,包括中国。截至目前,特斯拉在中国大陆已经建成超过490个超级充电站。
特斯拉中国表示,预计到2020年底,将建成近650个超级充电站(约5000余个直流充电桩)以及超过2000个目的地充电桩(交流充电桩),覆盖超过250个城市。预计到2020年底,超充和目充桩总量达7000余个,覆盖全国各主要城市及城市间连接线。随着特斯拉充电站加快部署,特斯拉充电产品供应商以及相关合作伙伴有望受益。
相关公司:
科林电气(603050)充电桩产品能够为特斯拉电动汽车充电,并且公司也是特斯拉充电产品的配套供应商之一;
中鼎股份(000887)子公司为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品的批量供应商,此外公司参股公司上海挚达为特斯拉的充电服务专业提供商,目前与特斯拉保持协作关系;
五洋停车(300420)控股子公司长安停车已与特斯拉签订充电桩业务合作协议,协议包括长安停车提供充电专用车位,特斯拉提供充电设备。
4、MCU芯片
产能错配叠加低库存、MCU芯片迎来国产化机遇
由于晶圆代工产能供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业,航顺芯片近日发布调价通知函,包括储器、NOR FLASH、LCD驱动等产品价格全面上涨10%至20%。公司表示投片厂、封装厂产能紧张,原材料价格上涨,客户订单大幅度增加。
业内人士表示,MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在国外MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,给国内厂商带来了机遇。
相关公司:
中颖电子(300327)是国内领先Fabless模式下的MCU芯片设计公司;
兆易创新(603986)专注于32位MCU领域,MCU市场份额位列国内前三。
5、区块链
比特币价格飙升至新高、相关公司望受关注
据媒体报道,比特币(Bitcoin)价格近日快速拉升,周三比特币盘中价格涨破1.8万美元关口,为近三年来首次升穿18000美元,最高见18488美元,逼近历史新高。今年以来,比特币不断暴涨,年内已经从7269美元增至最高的18488美元,区间暴涨154%,比特币市值涨至2.14万亿人民币。芝加哥商品交易所(CME)比特币期货市场的未平仓头寸达到9.75亿美元,如果现货市场保持正面倾向,最早可能在本周达到10亿美元。随着比特币的连续暴涨,MARA、RIOT等美股比特币概念股继周二大涨后,周三盘前大幅走高,中概股嘉楠科技10底至今涨幅已近一倍。
业内分析认为,美国机构如灰度比特币等机构的持续增持及供给量的减少是比特币持续飙升的主要原因。目前以比特币为代表的数字货币已处于落地之后的初级阶段,目前73%的央行都表示支持央行数字货币。机构认为,合规渠道的出现及相关技术的推动,数字货币有望成为主流资产配置选项。随着比特币价格的持续飙升,相关公司望受关注。
相关公司:
中嘉博创(000889)互动平台表示,比特币价格的上涨有利于公司从事的机房维护业务,有利于公司这块业务规模的扩大。
海能达(002583)为国内知名矿机企业客户提供矿机生产代工,包括部分研发设计和供应链整体服务,该业务受益于数字货币行业发展和比特币价格波动。
奥马电器(002668)公司2016年初开始研究数字货币及区块链技术,参与了央行数字货币的原型设计。
6、农业板块
大豆价格再创新高、产业链上市公司有望受益
11月18日,郑商所豆一主力合约价格继续上行,盘中最高冲至5416元/吨,创下2002年7月该合约上市以来新高。此前一天,CBOT大豆主力合约盘中最高升至1178.25美分/蒲式耳,创2016年6月以来最高位。大豆价格强势主要受全球库存收紧等因素推动。
美国方面,从USDA种植报告可以看出,虽然保持了美豆的播种面积以及收割面积不变,但明显下调了单产,从而导致产量也出现明显下调,在出口以及压榨率保持不变的背景下,期末库存大幅回落,给市场以美豆消化库存,且库存偏紧的状态,总体提振美豆走势。巴西方面,由于播种季节初期天气干旱,巴西大豆收获出现延迟,但目前估计还不会影响单产。不过,即使关键产区出现了降雨,收获延误仍然无法避免。农业预测机构StoneX公司表示,2020年结束时几乎不会有大豆供应。大豆收获推迟时间越长,供应就会越紧张。国内方面,当前处于消费旺季,大豆压榨量维持高位,走货顺畅,此外,在养殖户持续扩大养殖的背景下,饲料需求持续保持增长支撑大豆价格。综合来看,短期大豆价格仍有上行空间,对产业链上市公司形成利好。
相关公司:
北大荒、荃银高科等
产业数据
1、Omdia:预计今年中国厂商的显示面板销售额将达到约425亿美元,市场份额将达到36.3%,同比增长5%。与此同时,韩国今年的显示面板销售额预计将达到436亿美元,市场份额为37.3%。预计2021年中国和韩国的市场份额或将持平。值得注意的是,2019年韩国在OLED屏幕方面的全球市场份额为88.4%,而中国仅为10.1%。
2、IDC:第三季度,中国平板电脑市场出货量约690万台,同比增长21.7%。疫情带来的需求增长以及人口普查项目的大单采购,让中国平板电脑市场创下了自2014年以来单季最高同比增幅。但是缺货再次成为中国平板电脑市场的关键字,供货问题限制了各大厂商出货量的更高提升。预计产业链供应问题将会从2021年第一季度后半段逐步得到缓解,下半年恢复正常。
3、新华社:从今年初至11月17日,经我国最大陆路口岸满洲里口岸进出境中欧班列达3073列,同比增长30.3%,这是经满洲里口岸进出境中欧班列开行以来,年内首次突破3000列,为畅通国内国际双循环提供有力支撑。
4、高通:未来15年,全球5G投资和研发投入将比2019年的预测值净增10.8%。到2035年,全球5G价值链创造的工作岗位将增至2280万个,高于2019年预测的2230万个;5G将创造13.1万亿美元全球经济产出。
5、中汽协:1-10月,汽车出口量排名前十位的企业依次是上汽、奇瑞、长安、长城、吉利、东风、北汽、大庆沃尔沃、江淮和重汽,这十家企业共出口65.1万辆,占汽车出口总量的89.4%。与上年同期相比,长安出口量增速超过20%,奇瑞呈小幅增长,大庆沃尔沃、上汽、长城和吉利降幅略低,其他企业均呈较快下降。
6、贝恩:预计到2025年,电动车电池组的成本将降至100美元/千瓦时,总体拥车成本与汽油和燃油车持平。电动车占全球新车销量的比重将达到12%左右,到2040年这一比例或将高达50%以上。此外,到2028年自动驾驶汽车的发展将开始提速,至2030年自动驾驶网约车服务或将成为城市移动出行领域一大可盈利的解决方案。
7、世界铂金投资协会:第三季度,铂金投资需求显著增加,同比增长291%。预计2020年投资需求将增长32%。同时,需求量远超供应量,造成本季度出现了22吨的短缺。预计2020年的供应短缺稍大于37吨,预计2021年出现7吨的铂金短缺。
8、俄罗斯卫星通讯社:德国25%的加油站或将于2022年实现给电动汽车快速充电的目标,计划2024年年底前将这一比例最少提升至50%,2026年年底前最少达到75%。以及在各加油站建设功率不小于150KW的快速充电基础设施。
公司要闻
1、华为投资控股有限公司:发布关于整体出售荣耀业务资产的自愿性信息披露公告,决定整体出售荣耀业务资产,收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。上述业务资产出售事宜符合公司内部有权决策机构决议流程,不会造成公司合并净资产的减少,对公司偿债能力无重大不利影响。
2、上证报:华泰证券与彭博联合宣布建立全球战略合作伙伴关系,双方将依托华泰证券领先的金融服务场景,以及彭博全球网络和数据,在金融科技、做市业务、指数产品、风险管理等多个领域展开合作。以科技驱动增长是当前全球金融行业的主流发展趋势和焦点,也是此次华泰证券和彭博战略合作的核心。
3、启明创投:第七期美元基金的规模为12亿美元,专注于医疗健康和TMT两个领域的早期投资。这是截至目前公开可查的年内最大一笔主要关注中国市场的VC美元基金的募资。同时,第六期人民币基金也已完成首次关闭。
4、新华社:中国文化产业投资母基金在北京正式成立。由中宣部和财政部共同发起设立,目标规模500亿元,首期已募集资金317亿元。主要投向新闻信息服务、媒体融合发展、数字化文化新业态等文化产业核心领域,以及与文化产业高度相关的旅游、体育等相关行业,支持电影等重点行业发展。
5、Beyond Meat:11月17日,宣布在中国市场推出基于植物的猪肉馅产品BeyondPork。这款产品最初将在上海5家受欢迎的餐厅销售。
6、蔚来汽车:即将发布第四款车型,该车型为轿车,将搭载NP2.0。同时,已开始研发第五款车型,该车型同样为轿车。此外,第四季度,预计整车交付数再创新高,达16500-17000台;实现全年经营现金流转正,营业收入预计为62.587-64.358亿元,环比上涨38.3-42.2%。产能方面,预计将在明年1月提升至每月7500辆。
7、飞猪:新目标是在未来三年内,扶植新增150个年交易额过亿的商家、酒旅粉丝会员交易占比突破70%、内容引导成交规模达到100亿、从交易平台升级到服务整合平台。
8、顺丰控股:10月,速运物流业务营业收入120.58亿元,同比增长34.22%;业务量6.89亿票,同比增长57.31%;单票收入17.50元,同比下降14.68%。
【公司动向】
隆基股份(601012)曲靖年产30GW单晶硅棒和切片项目一期投产运营,全部达产后将成为隆基最大的生产基地之一。
山东墨龙(002490)拟出售部分资产,处置收益预计约3.5亿元。
富奥股份(000030)拟设子公司,布局退役电池梯次利用业务。
新凤鸣(603225)年产60万吨智能化、低碳差别化纤维项目全面投产。
通产丽星(002243)子公司拟不超9.7亿元投建力合双清产学研建设二期项目。
爱婴室(603214)拟收购南通星爱48.53%股权,实现全资控股。
中科创达(300496)未来发展目标是智能汽车操作系统和物联网操作系统。
日前,全国农业技术推广服务中心编发的《2019年全国农作物主要品种推广情况统计》显示,2019年全国杂交稻主要品种推广面积排名前十的品种中隆平高科(000998)独占五席,且包揽了前五名,推广面积占比高达64.63%。
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